Page 146 - Türkiye İş Bankası 2012 Faaliyet Raporu
Basic HTML Version
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
31 Aralık 2012 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Yıl Sonu Konsolide Olmayan
Finansal Raporu
144
İŞ BANKASI
2012 FAALİYET RAPORU
Varlıkların, yükümlülüklerin ve nazım hesap kalemlerinin faize duyarlılığı:
(Yeniden fiyatlandırmaya kalan süreler itibarıyla)
Önceki Dönem Sonu
1 Aya Kadar
1-3 Ay
3-12 Ay
1-5 Yıl
5 Yıl ve
Üzeri
Faizsiz
Toplam
Varlıklar
Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu,
Yoldaki Paralar, Satın Alınan Çekler) ve T.C.
Merkez Bnk.
13.736.905 13.736.905
Bankalar
1.677.911
1.142
55.100
499
519.684 2.254.336
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zara-
ra Yansıtılan Finansal Varlıklar
334.538
575.480 334.552 325.416
5.971
54 1.576.011
Para Piyasalarından Alacaklar
43.141
43.141
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
6.979.307 3.614.543 6.673.539 7.253.244 4.060.712
71.503 28.652.848
Verilen Krediler
27.145.215 10.368.336 20.149.080 27.748.602 6.201.887
7.518 91.620.638
Vadeye Kadar Elde Tut. Yatırımlar
150.540 5.044.532 5.612.337 2.658.293
13.465.702
Diğer Varlıklar
246.485
54
302
10.072.082 10.318.923
ToplamVarlıklar
36.577.137 19.604.087 32.824.910 37.986.054 10.268.570 24.407.746 161.668.504
Yükümlülükler
Bankalar Mevduatı
1.235.737
565.552
168.195
28.222
250.431
2.248.137
Diğer Mevduat
57.150.129 15.231.481 5.164.561
161.281
18.357.545 96.064.997
Para Piyasalarına Borçlar
16.540.123
511.762 2.233.920 175.265
19.461.070
Muhtelif Borçlar
301.819
3.039.131
3.340.950
İhraç Edilen Menkul Değerler
596.484
762.904 1.489.469 932.564
3.781.421
Diğer Mali Kuruluşlar. Sağl. Fonlar
6.033.374 3.083.354 1.937.638
81.321
12.521
11.148.208
Diğer Yükümlülükler
(*)
184.725
723.683 1.104.280
78.481
3.106 23.529.446 25.623.721
Toplam Yükümlülükler
82.042.391 20.878.736 12.098.063 1.457.134 15.627 45.176.553 161.668.504
Bilançodaki Uzun Pozisyon
20.726.847 36.528.920 10.252.943
67.508.710
Bilançodaki Kısa Pozisyon
-45.465.254 -1.274.649
-20.768.807 -67.508.710
Nazım Hesaplardaki Uzun Pozisyon
2.822.000 5.895.000
8.717.000
Nazım Hesaplardaki Kısa Pozisyon
-818.655 -7.162.295 -188.000
-8.168.950
Toplam Pozisyon
-42.643.254 4.620.351 19.908.192 29.366.625 10.064.943 -20.768.807
548.050
(*)
Özkaynaklar toplamı faizsiz sütununda gösterilmiştir.
b. Parasal finansal araçlara uygulanan ortalama faiz oranları:
Cari Dönem Sonu
EURO
USD
Yen
TL
%
%
%
%
Varlıklar
Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar, Satın Alınan
Çekler) ve T.C. Merkez B.
Bankalar
0,46
0,36
5,15
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal
Varlıklar
2,31
3,25
8,61
Para Piyasalarından Alacaklar
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
4,63
4,57
8,18
Verilen Krediler
4,67
4,90
3,31
12,94
Vadeye Kadar Elde Tut. Yatırımlar
0,75
0,05
12,54
Yükümlülükler
Bankalar Mevduatı
1,90
2,10
6,16
Diğer Mevduat
2,19
2,26
0,01
6,40
Para Piyasalarına Borçlar
2,09
1,44
5,74
Muhtelif Borçlar
İhraç Edilen Menkul Değerler
(*)
5,33
8,11
Diğer Mali Kuruluşlardan Sağlanan Fonlar
1,40
2,29
8,85
(*)
Bilançoda sermaye benzeri krediler altında sınıflanmış olan ihraç edilen ikincil sermaye benzeri kredi niteliğini haiz tahvilleri de içermektedir.
