Page 145 - Türkiye İş Bankası 2012 Faaliyet Raporu

SUNUŞ
FAALİYETLER
KURUMSAL YÖNETİM
FİNANSAL BİLGİLER VE RİSK YÖNETİMİ
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
31 Aralık 2012 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Yıl Sonu Konsolide Olmayan
Finansal Raporu
143
İŞ BANKASI
2012 FAALİYET RAPORU
a. Varlıkların, yükümlülüklerin ve nazım hesap kalemlerinin faize duyarlılığı: (Yeniden fiyatlandırmaya kalan süreler itibarıyla)
Cari Dönem Sonu 1 Aya Kadar 1-3 Ay 3-12 Ay 1-5 Yıl
5 Yıl ve
Üzeri Faizsiz Toplam
Varlıklar
Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu,
Yoldaki Paralar, Satın Alınan Çekler) ve T.C.
Merkez Bnk.
15.955.846 15.955.846
Bankalar 816.858 35.300 19.954 562.734 1.434.846
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya
Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 328.015 588.712 361.258 86.474 8.821 56 1.373.336
Para Piyasalarından Alacaklar
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 7.762.510 2.177.410 7.297.099 5.226.291 3.820.176 63.417 26.346.903
Verilen Krediler 31.562.413 11.539.552 23.208.831 33.448.925 7.364.538 17.895 107.142.154
Vadeye Kadar Elde Tut. Yatırımlar 661.469 3.264.888 5.029.472 1.997.329 10.953.158
Diğer Varlıklar 307.016 5 1 11.931.185 12.238.207
ToplamVarlıklar 41.438.281 17.605.867 35.916.615 40.759.019 11.193.535 28.531.133 175.444.450
Yükümlülükler
Bankalar Mevduatı 2.169.983 387.544 251.233 237.191 3.045.951
Diğer Mevduat 55.470.561 20.381.535 5.576.390 211.606 20.697.391 102.337.483
Para Piyasalarına Borçlar 12.498.660 299.695 720.744 13.519.099
Muhtelif Borçlar 80.051 3.594.208 3.674.259
İhraç Edilen Menkul Değerler (*) 997.897 1.727.076 1.885.232 1.773.362 1.785.000 8.168.567
Diğer Mali Kuruluşlar. Sağl. Fonlar 5.795.809 2.202.631 1.946.767 73.517 728.830 10.747.554
Diğer Yükümlülükler (**) 240.364 774.868 2.277.753 44.432 30.614.120 33.951.537
Toplam Yükümlülükler 77.253.325 25.773.349 12.658.119 2.102.917 2.513.830 55.142.910 175.444.450
Bilançodaki Uzun Pozisyon 23.258.496 38.656.102 8.679.705 70.594.303
Bilançodaki Kısa Pozisyon -35.815.044 -8.167.482 -26.611.777 -70.594.303
Nazım Hesaplardaki Uzun Pozisyon 2.258.675 4.308.600 6.567.275
Nazım Hesaplardaki Kısa Pozisyon -3.046.236 -2.870.847 -339.234 -6.256.317
Toplam Pozisyon -33.556.369 -3.858.882 20.212.260 35.785.255 8.340.471 -26.611.777 310.958
(*) Bilançoda sermaye benzeri krediler altında sınıflanmış olan ihraç edilen ikincil sermaye benzeri kredi niteliğini haiz tahvilleri de içermektedir.
(**) Özkaynaklar toplamı faizsiz sütununda gösterilmiştir.