Page 150 - Türkiye İş Bankası 2012 Faaliyet Raporu

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
31 Aralık 2012 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Yıl Sonu Konsolide Olmayan
Finansal Raporu
148 İŞ BANKASI
2012 FAALİYET RAPORU
Aşağıdaki tabloda Banka’nın türev niteliğinde olmayan başlıca finansal varlık ve yükümlülüklerinin “TFRS 7” hükümleri doğrultusunda
hazırlanan vade dağılımı yer almaktadır. Dağılım, Banka’nın varlık ve yükümlülüklerinin iskonto edilmeden, tahsil edilmesi ve ödenmesi
gereken en erken tarihler esas alınarak hazırlanmıştır. Söz konusu varlık ve yükümlülükler üzerinden alınacak ve ödenecek faizler tabloya
dahil edilmiştir. Düzeltmeler sütunu, ilerleyen dönemdeki muhtemel nakit akımına sebep olan kalemi göstermektedir. İlgili varlık ve
yükümlülüklerin bilançoda kayıtlı değerleri bu tutarları içermemektedir.
Cari Dönem Sonu Vadesiz 1 Aya Kadar 1-3 Ay 3-12 Ay 1-5 Yıl 5 Yıl ve Üzeri Toplam Düzeltmeler
Bilanço
Değeri
Varlıklar
Alım Satım Amaçlı Fin. V. 56 15.819 63.219 258.100 459.208 212.068 1.008.470 253.797 754.673
Bankalar 711.020 668.625 35.390 20.661 1.435.696 850 1.434.846
Satılmaya Hazır Finansal V. 63.417 1.504.071 619.398 4.994.235 14.227.319 11.334.342 32.742.782 6.395.879 26.346.903
Verilen Krediler (*) 12.188.320 12.858.210 9.056.309 29.159.245 47.448.870 10.229.343 120.940.297 14.224.527 106.715.770
Vadeye Kadar Elde Tut. Yat. 515.270 292.581 3.750.520 8.098.198 12.656.569 1.703.411 10.953.158
Yükümlülükler
Mevduat 20.946.735 57.776.498 20.948.449 5.957.463 231.148 105.860.293 476.859 105.383.434
Diğer Mali Kuruluşlar. Sağl.
Fonlar 307.084 396.337 6.755.842 2.972.570 793.591 11.225.424 477.870 10.747.554
Para Piyasalarına Borçlar 12.283.555 5.768 394.543 544.922 411.281 13.640.069 120.970 13.519.099
İhraç Edilen Menkul
Değerler (**) 1.000.000 1.605.389 2.239.056 2.465.531 2.320.500 9.630.476 1.461.909 8.168.567
(*) Takipteki krediler (Net) tabloya dahil edilmemiştir.
(**) Bilançoda sermaye benzeri krediler altında sınıflanmış olan ihraç edilen ikincil sermaye benzeri kredi niteliğini haiz tahvilleri de içermektedir.
Önceki Dönem Sonu Vadesiz 1 Aya Kadar 1-3 Ay 3-12 Ay 1-5 Yıl 5 Yıl ve Üzeri Toplam Düzeltmeler
Bilanço
Değeri
Varlıklar
Alım Satım Amaçlı Fin. V. 54 4.065 15.387 67.631 651.327 111.114 849.578 190.101 659.477
Bankalar 649.508 1.548.169 1.146 55.751 510 2.255.084 748 2.254.336
Para Piyasalarından
Alacaklar 43.162 43.162 21 43.141
Satılmaya Hazır Finansal V. 71.503 2.268.357 847.919 4.763.741 13.892.619 15.636.690 37.480.829 8.827.981 28.652.848
Verilen Krediler 9.488.164 12.108.431 7.525.840 25.096.584 39.576.961 9.720.272 103.516.252 11.895.614 91.620.638
Vadeye Kadar Elde Tut. Yat. 15.505 2.325.783 1.624.774 12.455.421 16.421.483 2.955.781 13.465.702
Yükümlülükler
Mevduat 18.626.781 58.564.562 16.024.732 5.483.567 202.910 98.902.552 589.418 98.313.134
Diğer Mali Kuruluşlar. Sağl.
Fonlar 230.442 935.549 6.646.705 3.205.843 617.016 11.635.555 487.347 11.148.208
Para Piyasalarına Borçlar 15.563.407 207.513 2.695.244 427.397 779.808 19.673.369 212.299 19.461.070
İhraç Edilen Menkul
Değerler 600.000 628.132 1.573.970 1.257.790 4.059.892 278.471 3.781.421