Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimi
152
İş Bankası
2013 Faaliyet Raporu
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
31.12.2013 Tarihli Konsolide Olmayan Finansal Rapor
Önceki Dönem
1. Seviye
2. Seviye
3. Seviye
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr/Zarara Yan. Fin. Var.
Borçlanma Senetleri
743.081
4.978
6.558
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Kıymetler
56
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
618.663
Diğer
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
(*)
Borçlanma Senetleri
20.011.555
5.043.551
1.228.380
Diğer
48.333
İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar
(**)
5.496.345
Türev Finansal Borçlar
737.284
(*)
Satılmaya hazır finansal varlıklar kalemi altındaki sermayede payı temsil eden menkul kıymetler (15.084 TL) aktif bir piyasada işlem görmemeleri nedeniyle finansal
tablolara elde etme maliyeti üzerinden yansıtılmış olup, söz konusu kıymetler bu tabloda gösterilmemiştir.
(**)
Halka açık olmayan iştirak ve bağlı ortaklıklar “TMS 39” çerçevesinde elde etme maliyeti üzerinden izlendiğinden, bu şirketlere tabloda yer verilmemiştir.
3. seviyedeki finansal varlıkların hareket tablosuna aşağıda yer verilmiştir.
Cari Dönem Önceki Dönem
Dönem Başı Bakiye
1.234.938
6.352.548
Alışlar
2.995.775
25.603
İtfa veya Satış
-297.139
-2.957.158
Değerleme Farkı
171.547
-135.885
Transferler
47.211
-2.050.170
Dönem Sonu Bakiye
4.152.332
1.234.938
XIV. Başkaları Nam ve Hesabına Yapılan İşlemler, İnanca Dayalı İşlemlere İlişkin Açıklamalar
Banka, müşterilerinin nam ve hesabına alım, satım, saklama, fon yönetimi hizmetleri vermektedir. Bankaca inanca dayalı işlem ise
yapılmamaktadır.
XV. Faaliyet Bölümlemesine İlişkin Açıklamalar
Banka’nın faaliyetleri, kurumsal, ticari, bireysel ve özel bankacılık ile hazine/yatırım bankacılığı başlıkları altında gruplandırılmıştır.
Banka, kurumsal ve ticari bankacılık faaliyeti kapsamında büyük ölçekli kurumsal şirketlere, KOBİ’lere ve diğer ticari firmalara çeşitli
finansal araçlar yoluyla bankacılık hizmetleri sunmaktadır. Proje finansmanı, işletme ve yatırım kredileri, mevduat ve nakit yönetimi,
kredi kartı, çek-senet, dış ticaret işlemleri ve finansmanı, teminat mektubu, akreditif, forfaiting, döviz alım-satımı, fatura tahsilatı,
maaş ödemesi, yatırım hesabı, vergi tahsilatı ve diğer bankacılık ürünleri ile söz konusu müşteri grubuna hizmet verilmektedir.
Bireysel bankacılık başlığı altında, bireylerin ihtiyaçları, mevduat, tüketici kredileri, kredili mevduat hesabı, kredi kartı, fatura tahsilatı,
havale, döviz alım-satımı, kiralık kasa, sigorta, vergi tahsilatı, yatırım hesabı ve diğer bankacılık hizmetleriyle karşılanmaktadır.
Özel bankacılık kategorisinde ise yüksek gelir grubu içerisinde yer alan bireylere her türlü finansman ve nakit yönetimi hizmeti
verilmektedir.
Hazine işlemleri kapsamında, menkul kıymet alım-satımı, para piyasası işlemleri, spot ve vadeli TL ve döviz alım-satımı,
forward, swap, futures ve opsiyon gibi türev işlemler, sendikasyon, seküritizasyon vb. araçlarla orta-uzun vadeli kaynak temini
gerçekleştirilmektedir.
Banka’nın finansal ve reel sektörde faaliyet gösteren iştirak ve bağlı ortaklık yatırımları yatırım bankacılığı kapsamında
değerlendirilmiştir. Söz konusu yatırımlara ilişkin detaylar Beşinci Bölüm I.ğ-I.h no.lu dipnotlarda yer almaktadır.
