Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimi
146
İş Bankası
2013 Faaliyet Raporu
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
31.12.2013 Tarihli Konsolide Olmayan Finansal Rapor
Aktif ve pasif kalemlerin kalan vadelerine göre gösterimi:
Cari Dönem
Vadesiz 1 Aya Kadar
1-3 Ay
3-12 Ay
1-5 Yıl
5 Yıl ve
Üzeri
Dağıtılama-
yan
(*)
Toplam
Varlıklar
Nakit Değerler (Kasa, Efektif
Deposu, Yoldaki Paralar, Satın
Alınan Çekler) ve T.C. Merkez Bnk.
8.221.153 14.806.382
23.027.535
Bankalar
652.317 817.644
9.107
27.373
21.169
1.527.610
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr
veya Zarara Yansıtılan Finansal
Varlıklar
2 422.372 406.728 491.647 568.431 314.378
2.203.558
Para Piyasalarından Alacaklar
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
72.087
559.211
617.121 3.777.572 11.002.925 12.318.914
28.347.830
Verilen Krediler
6.731.535 12.586.977 10.906.926 37.919.809 54.358.626 12.339.501
437.647 135.281.021
Vadeye Kadar Elde Tutulacak
Yatırımlar
717.720 5.769.789 1.139.939
7.627.448
Diğer Varlıklar
1.422.599 49.347
12.750 35.041
10.965.298 12.485.035
ToplamVarlıklar
15.677.094 30.615.185 12.706.949 47.998.940 67.126.131 24.972.793 11.402.945 210.500.037
Yükümlülükler
Bankalar Mevduatı
297.512 3.051.245 329.471
301.182
3.979.410
Diğer Mevduat
25.325.583 64.137.223 19.915.765 7.442.976 173.808
116.995.355
Diğer Mali Kuruluşlar. Sağl. Fonlar
418.617 1.147.496 8.980.455 4.199.522 1.175.804
15.921.894
Para Piyasalarına Borçlar
19.585.239 94.899 240.067 558.129 437.944
20.916.278
İhraç Edilen Menkul Değerler
(**)
1.029.298 1.246.964 2.663.335 4.094.001 4.045.971
13.079.569
Muhtelif Borçlar
4.197.017
62.510
36.051
41.679
4.337.257
Diğer Yükümlülükler
1.701.580 1.047.961 2.457.933 151.511
29.911.289 35.270.274
Toplam Yükümlülükler
25.623.095 94.120.219 23.845.066 22.121.999 9.218.650 5.659.719 29.911.289 210.500.037
Likidite Açığı
-9.946.001 -63.505.034 -11.138.117 25.876.941 57.907.481 19.313.074 -18.508.344
Önceki Dönem
Toplam Aktifler
17.687.386 27.906.789 8.874.685 32.734.514 59.077.721 18.008.981 11.154.374 175.444.450
Toplam Yükümlülükler
20.946.735 76.654.612 23.984.350 17.169.013 5.300.465 2.927.156 28.462.119 175.444.450
Likidite Açığı
-3.259.349 -48.747.823 -15.109.665 15.565.501 53.777.256 15.081.825 -17.307.745
(*)
Bilançoyu oluşturan aktif hesaplardan sabit kıymetler, iştirak ve bağlı ortaklıklar, ayniyat mevcudu, peşin ödenmiş giderler ve takipteki alacaklar gibi bankacılık
faaliyetlerinin sürdürülmesi için gereksinim duyulan, kısa zamanda nakde dönüşme şansı bulunmayan diğer aktif nitelikli hesaplar ile bilançoyu oluşturan pasif
hesaplardan borç niteliği taşımayan karşılıklar gibi diğer pasif hesaplar ve özkaynak toplamı “Dağıtılamayan” sütununda gösterilmektedir.
(**)
Bilançoda sermaye benzeri krediler altında sınıflanmış olan ihraç edilen ikincil sermaye benzeri kredi niteliğini haiz tahvilleri de içermektedir.
