Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimi
139
İş Bankası
2013 Faaliyet Raporu
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
31.12.2013 Tarihli Konsolide Olmayan Finansal Rapor
Kur riskine ilişkin bilgiler:
Cari Dönem
EURO
USD
Diğer YP
Toplam
Varlıklar
Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar, Satın
Alınan Çekler) ve T.C. Merkez Bnk.
6.833.662
7.740.328
3.230.430 17.804.420
Bankalar
219.837
848.595
343.976
1.412.408
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan
Finansal Varlıklar
(1)
126.703
371.616
498.319
Para Piyasalarından Alacaklar
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
623.394
5.776.895
6.400.289
Krediler
(2)
16.055.402
34.735.278
1.479.203
52.269.883
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş
Ortaklıkları)
285.945
130.366
416.311
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
7.561
2.115
6.021
15.697
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
Maddi Duran Varlıklar
(1)
86
50
1.298
1.434
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
(1)
Diğer Varlıklar
(1)
525.963
400.172
17.405
943.540
ToplamVarlıklar
24.678.553 49.875.049
5.208.699 79.762.301
Yükümlülükler
Bankalar Mevduatı
1.282.495
1.062.947
340.084
2.685.526
Döviz Tevdiat Hesabı
(3)
23.038.932
23.490.696
5.319.656 51.849.284
Para Piyasalarına Borçlar
220.903
3.693.226
3.914.129
Diğer Mali Kuruluşlar. Sağl. Fonlar
6.019.731
8.249.622
1.499
14.270.852
İhraç Edilen Menkul Değerler
(4)
7.926.657
7.926.657
Muhtelif Borçlar
117.467
135.400
30.218
283.085
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Borçlar
Diğer Yükümlülükler
(1)
1.189.626
2.171.324
10.297
3.371.247
Toplam Yükümlülükler
31.869.154 46.729.872
5.701.754 84.300.780
Net Bilanço Pozisyonu
-7.190.601
3.145.177
-493.055
-4.538.479
Net NazımHesap Pozisyonu
4.849.740 -2.733.080
370.169
2.486.829
Türev Finansal Araçlardan Alacaklar
(5)
11.027.720
8.671.467
2.196.777
21.895.964
Türev Finansal Araçlardan Borçlar
(5)
6.177.980
11.404.547
1.826.608
19.409.135
Gayrinakdi Krediler
7.498.203
14.182.117
874.592
22.554.912
Önceki Dönem
Toplam Varlıklar
17.304.130 39.055.492
4.558.007
60.917.629
Toplam Yükümlülükler
20.707.518 35.045.233
4.547.397
60.300.148
Net Bilanço Pozisyonu
-3.403.388
4.010.259
10.610
617.481
Net NazımHesap Pozisyonu
1.560.584 -2.165.399
531.147
-73.668
Türev Finansal Araçlardan Alacaklar
4.513.401
6.079.032
1.696.374 12.288.807
Türev Finansal Araçlardan Borçlar
2.952.817
8.244.431
1.165.227
12.362.475
Gayrinakdi Krediler
5.287.473
10.132.636
694.399
16.114.508
(1)
“Yabancı Para Net Genel Pozisyon/Özkaynak Standart Oranının Bankalarca Konsolide ve Konsolide Olmayan Bazda Hesaplanması ve Uygulanması Hakkında Yönetmelik”
hükümleri gereğince; aktifte Türev Finansal Araçlar Kur Gelir Reeskontları (787.687 TL), Faaliyet Kiralaması Geliştirme Maliyetleri (4.659 TL), Maddi Olmayan Duran
Varlıklar (791 TL), Ertelenmiş Vergi Varlığı (71 TL), Peşin Ödenmiş Giderler (29.832 TL); pasifte ise Türev Finansal Araçlar Kur Gider Reeskontları (137.497 TL), Genel
Karşılıklar (3.659 TL) ile Özkaynaklar (-42.776 TL) kur riski hesaplamasında dikkate alınmamıştır.
(2)
Söz konusu tutarlara TP hesaplarda takip edilen dövize endeksli krediler de dahil edilmekte olup, toplam 4.542.220 TL tutarındaki söz konusu kredilerin 2.514.699 TL’si
USD’ye, 1.982.235 TL’si EURO’ya, 7.555 TL’si CHF’ye, 6.174 TL’si GBP’ye, 31.541 TL’si Yen’e, 16 TL’si ise CAD’ye endekslidir.
(3)
Söz konusu kaleme 3.235.823TL tutarındaki kıymetli maden depo hesapları dahildir.
(4)
Bilançoda sermaye benzeri krediler altında sınıflanmış olan ihraç edilen ikincil sermaye benzeri kredi niteliğini haiz tahvilleri de içermektedir.
(5)
Yukarıda belirtilen Yönetmelik’te yer alan vadeli döviz alım ve vadeli döviz satım taahhütleri tanımları kapsamındaki türev işlemler dikkate alınmıştır.
