Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimi
141
İş Bankası
2013 Faaliyet Raporu
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
31.12.2013 Tarihli Konsolide Olmayan Finansal Rapor
a.
Varlıkların, yükümlülüklerin ve nazım hesap kalemlerinin faize duyarlılığı (yeniden fiyatlandırmaya kalan süreler itibarıyla):
Cari Dönem Sonu
1 Aya Kadar
1-3 Ay
3-12 Ay
1-5 Yıl 5 Yıl ve Üzeri
Faizsiz
Toplam
Varlıklar
Nakit Değerler (Kasa, Efektif
Deposu, Yoldaki Paralar, Satın
Alınan Çekler) ve T.C. Merkez
Bnk.
23.027.535 23.027.535
Bankalar
998.639
9.107
27.373
21.169
471.322 1.527.610
Gerçeğe Uygun Değer Farkı
Kâr veya Zarara Yansıtılan
Finansal Varlıklar
525.710 696.723 609.748 243.837
126.708
832 2.203.558
Para Piyasalarından Alacaklar
Satılmaya Hazır Finansal
Varlıklar
6.966.296 4.027.216 6.261.904 5.680.266 5.340.061
72.087 28.347.830
Verilen Krediler
28.032.474 21.621.321 28.371.035 44.311.794 12.915.324
29.073 135.281.021
Vadeye Kadar Elde Tut.
Yatırımlar
150.501
906.709 6.570.238
7.627.448
Diğer Varlıklar
536.893
11.948.142 12.485.035
ToplamVarlıklar
37.210.513 27.261.076 41.840.298 50.257.066 18.382.093 35.548.991 210.500.037
Yükümlülükler
Bankalar Mevduatı
3.067.789 329.471
301.182
280.968 3.979.410
Diğer Mevduat
64.146.810 19.921.952 7.435.026
173.771
25.317.796 116.995.355
Para Piyasalarına Borçlar
19.851.877
418.461
645.940
20.916.278
Muhtelif Borçlar
47.295
4.289.962 4.337.257
İhraçEdilenMenkul Değerler
(*)
1.039.817 1.269.975 2.693.928 4.041.087 4.034.762
13.079.569
Diğer Mali Kuruluşlar. Sağl.
Fonlar
4.560.018 6.740.531 3.284.981
431.857 904.507
15.921.894
Diğer Yükümlülükler
(**)
356.791
869.308 2.460.625
151.511
31.432.039 35.270.274
Toplam Yükümlülükler
93.070.397 29.549.698 16.821.682 4.798.226 4.939.269 61.320.765 210.500.037
Bilançodaki Uzun Pozisyon
25.018.616 45.458.840 13.442.824
83.920.280
Bilançodaki Kısa Pozisyon
-55.859.884 -2.288.622
-25.771.774 -83.920.280
Nazım Hesaplardaki Uzun
Pozisyon
1.423.899 2.553.709
3.977.608
Nazım Hesaplardaki Kısa
Pozisyon
-835.740 -2.689.164 -259.344
-3.784.248
Toplam Pozisyon
-54.435.985 265.087 24.182.876 42.769.676 13.183.480 -25.771.774 193.360
(*)
Bilançoda sermaye benzeri krediler altında sınıflanmış olan ihraç edilen ikincil sermaye benzeri kredi niteliğini haiz tahvilleri de içermektedir.
(**)
Özkaynaklar toplamı faizsiz sütununda gösterilmiştir.
