Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimi
147
İş Bankası
2013 Faaliyet Raporu
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
31.12.2013 Tarihli Konsolide Olmayan Finansal Rapor
Aşağıdaki tabloda Banka’nın türev niteliğinde olmayan başlıca finansal varlık ve yükümlülüklerinin “TFRS 7” hükümleri doğrultusunda
hazırlanan vade dağılımı yer almaktadır. Dağılım, Banka’nın varlık ve yükümlülüklerinin iskonto edilmeden, tahsil edilmesi ve
ödenmesi gereken en erken tarihler esas alınarak hazırlanmıştır. Söz konusu varlık ve yükümlülükler üzerinden alınacak ve ödenecek
faizler tabloya dahil edilmiştir. Düzeltmeler sütunu, ilerleyen dönemdeki muhtemel nakit akımına sebep olan kalemi göstermektedir.
İlgili varlık ve yükümlülüklerin bilançoda kayıtlı değerleri bu tutarları içermemektedir.
Cari Dönem Sonu
Vadesiz 1 Aya Kadar
1-3 Ay
3-12 Ay
1-5 Yıl
5 Yıl ve
Üzeri
Toplam Düzeltmeler
Bilanço
Değeri
Varlıklar
Alım Satım Amaçlı
Fin. V.
2
6.428
23.718 198.843 540.117 496.434 1.265.542
374.557 890.985
Bankalar
652.317 817.647
9.170
28.103
22.196
1.529.433
1.823 1.527.610
Satılmaya Hazır
Finansal V.
72.087 795.859 924.026 4.789.300 15.577.217 19.127.387 41.285.876 12.938.046 28.347.830
Verilen Krediler
(*)
6.731.535 13.060.967 12.029.857 43.044.772 64.427.772 14.132.153 153.427.056 18.583.682 134.843.374
Vadeye Kadar Elde
Tut. Yat.
3.327 837.842 6.132.573 1.257.748
8.231.490 604.042 7.627.448
Yükümlülükler
Mevduat
25.623.095 67.356.660 20.405.566 7.873.928 185.883
121.445.132 470.367 120.974.765
Diğer Mali Kuruluşlar.
Sağl. Fonlar
424.628 1.172.886 9.121.167 4.550.715 1.243.094 16.512.490 590.596 15.921.894
Para Piyasalarına
Borçlar
19.589.631
96.033 253.132 623.117 446.774 21.008.687
92.409 20.916.278
İhraç Edilen Menkul
Değerler
(**)
1.035.839 1.290.308 3.125.617 5.551.020 4.881.459 15.884.243 2.804.674 13.079.569
(*)
Takipteki krediler (Net) tabloya dahil edilmemiştir.
(**)
Bilançoda sermaye benzeri krediler altında sınıflanmış olan ihraç edilen ikincil sermaye benzeri kredi niteliğini haiz tahvilleri de içermektedir.
Önceki Dönem Sonu
Vadesiz 1 Aya Kadar
1-3 Ay 3-12 Ay
1-5 Yıl
5 Yıl ve
Üzeri
Toplam Düzeltmeler
Bilanço
Değeri
Varlıklar
Alım Satım Amaçlı
Fin. V.
56 15.819 63.219 258.100 459.208 212.068 1.008.470 253.797 754.673
Bankalar
711.020 668.625
35.390 20.661
1.435.696
850 1.434.846
Satılmaya Hazır
Finansal V.
63.417 1.504.071 619.398 4.994.235 14.227.319 11.334.342 32.742.782 6.395.879 26.346.903
Verilen Krediler
(*)
12.188.320 12.858.210 9.056.309 29.159.245 47.448.870 10.229.343 120.940.297 14.224.527 106.715.770
Vadeye Kadar Elde
Tut. Yat.
515.270 292.581 3.750.520 8.098.198
12.656.569 1.703.411 10.953.158
Yükümlülükler
Mevduat
20.946.735 57.776.498 20.948.449 5.957.463 231.148
105.860.293 476.859 105.383.434
Diğer Mali Kuruluşlar.
Sağl. Fonlar
307.084 396.337 6.755.842 2.972.570 793.591 11.225.424 477.870 10.747.554
Para Piyasalarına
Borçlar
12.283.555
5.768 394.543 544.922 411.281 13.640.069 120.970 13.519.099
İhraç Edilen Menkul
Değerler
(**)
1.000.000 1.605.389 2.239.056 2.465.531 2.320.500 9.630.476 1.461.909 8.168.567
(*)
Takipteki krediler (Net) tabloya dahil edilmemiştir.
(**)
Bilançoda sermaye benzeri krediler altında sınıflanmış olan ihraç edilen ikincil sermaye benzeri kredi niteliğini haiz tahvilleri de içermektedir.
