Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimi
142
İş Bankası
2013 Faaliyet Raporu
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
31.12.2013 Tarihli Konsolide Olmayan Finansal Rapor
Varlıkların, yükümlülüklerin ve nazım hesap kalemlerinin faize duyarlılığı (yeniden fiyatlandırmaya kalan süreler itibarıyla):
Önceki Dönem Sonu
1 Aya Kadar
1-3 Ay
3-12 Ay
1-5 Yıl 5 Yıl ve Üzeri
Faizsiz
Toplam
Varlıklar
Nakit Değerler (Kasa, Efektif
Deposu, Yoldaki Paralar,
Satın Alınan Çekler) ve T.C.
Merkez Bnk.
15.955.846 15.955.846
Bankalar
816.858
35.300
19.954
562.734 1.434.846
Gerçeğe Uygun Değer Farkı
Kâr veya Zarara Yansıtılan
Finansal Varlıklar
328.015
588.712
361.258
86.474
8.821
56 1.373.336
Para Piyasalarından Alacaklar
Satılmaya Hazır Finansal
Varlıklar
7.762.510 2.177.410 7.297.099 5.226.291 3.820.176
63.417 26.346.903
Verilen Krediler
31.562.413 11.539.552 23.208.831 33.448.925 7.364.538
17.895 107.142.154
Vadeye Kadar Elde Tut.
Yatırımlar
661.469 3.264.888 5.029.472 1.997.329
10.953.158
Diğer Varlıklar
307.016
5
1
11.931.185 12.238.207
ToplamVarlıklar
41.438.281 17.605.867 35.916.615 40.759.019 11.193.535 28.531.133 175.444.450
Yükümlülükler
Bankalar Mevduatı
2.169.983 387.544 251.233
237.191 3.045.951
Diğer Mevduat
55.470.561 20.381.535 5.576.390 211.606
20.697.391 102.337.483
Para Piyasalarına Borçlar
12.498.660 299.695 720.744
13.519.099
Muhtelif Borçlar
80.051
3.594.208 3.674.259
İhraçEdilenMenkul Değerler
(*)
997.897 1.727.076 1.885.232 1.773.362 1.785.000
8.168.567
Diğer Mali Kuruluşlar. Sağl.
Fonlar
5.795.809 2.202.631 1.946.767
73.517
728.830
10.747.554
Diğer Yükümlülükler
(**)
240.364 774.868 2.277.753
44.432
30.614.120 33.951.537
Toplam Yükümlülükler
77.253.325 25.773.349 12.658.119 2.102.917 2.513.830 55.142.910 175.444.450
Bilançodaki Uzun Pozisyon
23.258.496 38.656.102 8.679.705
70.594.303
Bilançodaki Kısa Pozisyon -35.815.044 -8.167.482
-26.611.777 -70.594.303
Nazım Hesaplardaki Uzun
Pozisyon
2.258.675 4.308.600
6.567.275
Nazım Hesaplardaki Kısa
Pozisyon
-3.046.236 -2.870.847 -339.234
-6.256.317
Toplam Pozisyon
-33.556.369 -3.858.882 20.212.260 35.785.255 8.340.471 -26.611.777
310.958
(*)
Bilançoda sermaye benzeri krediler altında sınıflanmış olan ihraç edilen ikincil sermaye benzeri kredi niteliğini haiz tahvilleri de içermektedir.
(**)
Özkaynaklar toplamı faizsiz sütununda gösterilmiştir.
