Türkiye İş Bankası A.Ş.
31.12.2015 Tarihli Konsolide Olmayan Finansal Rapor
146 İş Bankası
2015 Faaliyet Raporu
a.3. Mevduat sigortası kapsamında bulunan ve mevduat sigortası limitini aşan tasarruf mevduatına ilişkin bilgiler:
Tasarruf Mevduatı
Mevduat Sigortası
Kapsamında Bulunan
Mevduat Sigortası
Limitini Aşan
Cari Dönem
Önceki Dönem
Cari Dönem
Önceki Dönem
Tasarruf Mevduatı
28.089.774
26.123.513
23.980.079
23.503.729
Tasarruf Mevduatı Niteliğini Haiz DTH
14.553.082
11.198.985
31.251.723
23.572.861
Tasarruf Mevduatı Niteliğini Haiz Diğ.H.
1.161.789
1.831.203
729.718
865.810
Yurt dışı Şubelerde Bulunan Yabancı Mercilerin Sigortasına Tabi Hesaplar
1.236.677
936.132
222.488
198.082
Kıyı Bnk. Blg. Şubelerde Bulunan Yabancı Mercilerin Sigorta Tabi Hesaplar
136.293
18.144
a.4.Mevduat sigortası kapsamında bulunmayan tasarruf mevduatı:
Cari Dönem
Önceki Dönem
Yurt dışı Şubelerde Bulunan Mevduat ve Diğer Hesaplar
358.781
216.226
Hâkim Ortaklar ile Bunların Ana, Baba, Eş ve Velayet Altındaki Çocuklarına Ait Mevduat ile Diğer Hesaplar
Yönetim veya Müdürler Kurulu Başkan ve Üyeler, Genel Müdür ve Yardımcıları ile Bunların Ana, Baba, Eş ve Velayet Altındaki
Çocuklarına Ait Mevduat ile Diğer Hesaplar
11.586
12.077
26/9/2004 Tarihli ve 5237 Sayılı TCK’nın 282 nci Maddesindeki Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerleri Kapsamına Giren
Mevduat ile Diğer Hesaplar
Türkiye’de Münhasıran Kıyı Bankacılığı Faaliyeti Göstermek Üzere Kurulan Mevduat Bankalarında Bulunan Mevduat
b. Alım satım amaçlı türev finansal borçlara ilişkin bilgiler:
Alım satım amaçlı türev finansal borçlara ilişkin negatif farklar tablosu:
Alım SatımAmaçlı Türev Finansal Yükümlülükler
Cari Dönem
Önceki Dönem
TP
YP
TP
YP
Vadeli İşlemler
20.727
79.447
11.172
45.135
Swap İşlemleri
282.449
500.785
202.476
319.951
Futures İşlemleri
Opsiyonlar
1.187
43.379
1.318
50.099
Diğer
Toplam
304.363
623.611
214.966
415.185
c. Bankalar ve diğer mali kuruluşlar:
c.1. Bankalar ve diğer mali kuruluşlara ilişkin bilgiler:
Cari Dönem
Önceki Dönem
TP
YP
TP
YP
T.C. Merkez Bankası Kredileri
42.893
Yurt içi Banka ve Kuruluşlardan
291.572
388.954
300.674
296.438
Yurt dışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan
2.360.371
25.367.602
2.566.867
17.462.291
Toplam
2.651.943
25.756.556
2.867.541
17.801.622
c.2. Alınan kredilerin vade yapısı:
Cari Dönem
Önceki Dönem
TP
YP
TP
YP
Kısa Vadeli
1.267.478
2.894.800
2.124.745
9.090.721
Orta ve Uzun Vadeli
1.384.465
22.861.756
742.796
8.710.901
Toplam
2.651.943
25.756.556
2.867.541
17.801.622
c.3. Alınan kredilere ilişkin bilgiler:
Alınan krediler içerisinde önemli yer tutan sendikasyon kredilerine ve seküritizasyon işlemleri yoluyla sağlanan kaynaklara ilişkin bilgilere aşağıda yer verilmiştir.
Sendikasyon kredileri:
Kullanım Tarihi
Alınan Kredi
Vade
Mayıs 2015
334.000.000 USD + 919.000.000 EURO
1 yıl
Eylül 2015
281.000.000 USD + 796.500.000 EURO
1 yıl
Seküritizasyon işlemleri:
Banka, yurt dışında kurulu özel amaçlı kuruluş (SPV) olan; TIB Diversified Payment Rights Finance Company aracılığıyla ABD Doları, Euro ve GBP cinsinden havale akımlarına ilişkin tüm
hak ve alacaklarını seküritizasyon işlemlerine konu etmek suretiyle kaynak temin etmiştir.
