171 / 300
31.12.2016 Tarihli Konsolide Olmayan Finansal Rapor
Türkiye İş Bankası A.Ş.
a.3.
Mevduat sigortası kapsamında bulunan ve mevduat sigortası limitini aşan tasarruf mevduatına ilişkin bilgiler:
Tasarruf Mevduatı
Mevduat Sigortası Kapsamında Bulunan
Mevduat Sigortası Limitini Aşan
Cari Dönem Önceki Dönem
Cari Dönem Önceki Dönem
Tasarruf Mevduatı
32.081.971
28.089.774
29.729.980
23.980.079
Tasarruf Mevduatı Niteliğini Haiz DTH
15.020.817
14.553.082
36.013.657
31.251.723
Tasarruf Mevduatı Niteliğini Haiz Diğ. H.
1.541.203
1.161.789
1.171.209
729.718
Yurt Dışı Şubelerde Bulunan Yabancı Mercilerin Sigortasına Tabi Hesaplar
1.544.869
1.236.677
338.990
222.488
Kıyı Bnk. Blg. Şubelerde Bulunan Yabancı Mercilerin Sigorta Tabi Hesaplar
36.739
136.293
a.4.
Mevduat sigortası kapsamında bulunmayan tasarruf mevduatı:
Cari Dönem Önceki Dönem
Yurt Dışı Şubelerde Bulunan Mevduat ve Diğer Hesaplar
375.729
358.781
Hâkim Ortaklar ile Bunların Ana, Baba, Eş ve Velayet Altındaki Çocuklarına Ait Mevduat ile Diğer Hesaplar
Yönetim veya Müdürler Kurulu Başkan ve Üyeler, Genel Müdür ve Yardımcıları ile Bunların Ana, Baba, Eş ve Velayet Altındaki Çocuklarına
Ait Mevduat ile Diğer Hesaplar
14.922
11.586
26/9/2004 Tarihli ve 5237 Sayılı TCK’nın 282 nci Maddesindeki Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerleri Kapsamına Giren Mevduat ile
Diğer Hesaplar
Türkiye’de Münhasıran Kıyı Bankacılığı Faaliyeti Göstermek Üzere Kurulan Mevduat Bankalarında Bulunan Mevduat
b. Alım satım amaçlı türev finansal borçlara ilişkin bilgiler:
Alım satım amaçlı türev finansal borçlara ilişkin negatif farklar tablosu:
Alım SatımAmaçlı Türev Finansal Yükümlülükler
Cari Dönem
Önceki Dönem
TP
YP
TP
YP
Vadeli İşlemler
112.426
69.408
20.727
79.447
Swap İşlemleri
263.490
284.804
282.449
500.785
Futures İşlemleri
Opsiyonlar
853
33.666
1.187
43.379
Diğer
34.936
Toplam
376.769
422.814
304.363
623.611
c. Bankalar ve diğer mali kuruluşlar:
c.1.
Bankalar ve diğer mali kuruluşlara ilişkin bilgiler:
Cari Dönem
Önceki Dönem
TP
YP
TP
YP
T.C. Merkez Bankası Kredileri
356.271
Yurt İçi Banka ve Kuruluşlardan
328.801
523.563
291.572
388.954
Yurt Dışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan
853.286
28.822.776
2.360.371
25.367.602
Toplam
1.182.087
29.702.610
2.651.943
25.756.556
c.2.
Alınan kredilerin vade yapısı:
Cari Dönem
Önceki Dönem
TP
YP
TP
YP
Kısa Vadeli
619.530
3.700.895
1.267.478
2.894.800
Orta ve Uzun Vadeli
562.557
26.001.715
1.384.465
22.861.756
Toplam
1.182.087
29.702.610
2.651.943
25.756.556
c.3.
Alınan kredilere ilişkin bilgiler:
Alınan krediler içerisinde önemli yer tutan sendikasyon kredilerine ve seküritizasyon işlemleri yoluyla sağlanan kaynaklara ilişkin bilgilere aşağıda yer verilmiştir.
Sendikasyon kredileri:
Kullanım Tarihi
Alınan Kredi
Vade
Mayıs 2016
462.000.000 USD + 836.000.000 EURO
1 yıl
Eylül 2016
302.000.000 USD + 661.000.000 EURO
1 yıl
169
İş Bankası
Faaliyet Raporu 2016
Sunuş
Faaliyetler
Kurumsal Yönetim
Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimi