Türkiye İş Bankası A.Ş.
31.12.2015 Tarihli Konsolide Olmayan Finansal Rapor
109
Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimi
Özkaynak hesaplamasına dahil edilecek borçlanma araçlarına ilişkin bilgiler:
İhraçcı
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Borçlanma aracının kodu (CUSIP, ISIN vb.)
US900151AB70 - XS0847042024
US900151AF84 - XS1003016018
Borçlanma aracının tabi olduğu mevzuat
Türk hukukuna tabi olacak belirli maddeleri
haricinde İngiliz hukukuna tabidir. BDDK’nın 1
Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan Bankaların Özkaynaklarına İlişkin
Yönetmeliği kapsamında ihraç edilmiştir.
Türk hukukuna tabi olacak belirli maddeleri
haricinde İngiliz hukukuna tabidir. BDDK’nın 1
Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan Bankaların Özkaynaklarına İlişkin
Yönetmeliği kapsamında ihraç edilmiştir.
Özkaynak Hesaplamasında Dikkate Alınma Durumu
1/1/2015’den itibaren %10 oranında azaltılarak dikkate alınma uygulamasına tabi
olma durumu
Evet
Evet
Konsolide veya konsolide olmayan bazda veya hem konsolide hem konsolide
olmayan bazda geçerlilik durumu
Konsolide Olmayan ve Konsolide
Konsolide Olmayan ve Konsolide
Borçlanma aracının türü
Tahvil
Tahvil
Özkaynak hesaplamasında dikkate alınan tutar (En son raporlama tarihi itibarıyla -
Milyon TL)
2.083
833
Borçlanma aracının nominal değeri (Milyon TL)
2.865
1.146
Borçlanma aracının muhasebesel olarak takip edildiği hesap
Sermaye Benzeri Borçlar
Sermaye Benzeri Borçlar
Borçlanma aracının ihraç tarihi
24.10.2012
10.12.2013
Borçlanma aracının vade yapısı (Vadesiz/Vadeli)
Vadeli
Vadeli
Borçlanma aracının başlangıç vadesi
10 Yıl
10 Yıl
İhraççının BDDK onayına bağlı geri ödeme hakkının olup olmadığı
Evet
Evet
Geri ödeme opsiyonu tarihi, şarta bağlı geri ödeme opsiyonları ve geri ödenecek
tutar
Banka; (1) BDDK onayına tabi olmak ve ihraç
tarihinin 5. yıldönümünden önce olmamak üzere
tahvilleri (a) satın alabilir, (b) bir vergi durumu
ortaya çıkması halinde tamamını itfa edebilir, (2)
sermayeden çıkarılma durumu ortaya çıkarsa
tahvillerin tamamını itfa edebilir.
Banka; (1) BDDK onayına tabi olmak ve ihraç
tarihinin 5. yıldönümünden önce olmamak üzere
tahvilleri (a) satın alabilir, (b) bir vergi durumu
ortaya çıkması halinde tamamını itfa edebilir, (2)
sermayeden çıkarılma durumu ortaya çıkarsa
tahvillerin tamamını itfa edebilir.
Müteakip geri ödeme opsiyonu tarihleri
Bulunmamaktadır.
Bulunmamaktadır.
Faiz/temettü ödemeleri
Sabit ya da değişken faiz/ temettü ödemeleri
Sabit
Sabit
Faiz oranı ve faiz oranına ilişkin endeks değeri
%6
% 7,85
Temettü ödemesini durduran herhangi bir kısıtlamanın var olup olmadığı
Bulunmamaktadır.
Bulunmamaktadır.
Tamamen isteğe bağlı, kısmen isteğe bağlı ya da mecburi olma özelliği
Bulunmamaktadır.
Bulunmamaktadır.
Faiz artırımı gibi geri ödemeyi teşvik edecek bir unsurun olup olmadığı
Bulunmamaktadır.
Bulunmamaktadır.
Birikimsiz ya da birikimli olma özelliği
Birikimsiz
Birikimsiz
Hisse senedine dönüştürülebilme özelliği
Bulunmamaktadır.
Bulunmamaktadır.
Hisse senedine dönüştürülebilirse, dönüştürmeye sebep olacak tetikleyici olay/
olaylar
Hisse senedine dönüştürülebilirse, tamamen ya da kısmen dönüştürme özelliği
Hisse senedine dönüştürülebilirse, dönüştürme oranı
Hisse senedine dönüştürülebilirse, mecburi ya da isteğe bağlı dönüştürme özelliği
Hisse senedine dönüştürülebilirse, dönüştürülebilir araç türleri
Hisse senedine dönüştürülebilirse, dönüştürülecek borçlanma aracının ihraççısı
Değer azaltma özelliği
Bulunmamaktadır.
Bulunmamaktadır.
Değer azaltma özelliğine sahipse, azaltıma sebep olacak tetikleyici olay/olaylar
Değer azaltma özelliğine sahipse, tamamen ya da kısmen değer azaltımı özelliği
Değer azaltma özelliğine sahipse, sürekli ya da geçici olma özelliği
Değeri geçici olarak azaltılabiliyorsa, değer artırımmekanizması
Tasfiye halinde alacak hakkı açısından hangi sırada olduğu (Bu borçlanma aracının
hemen üstünde yer alan araç)
Hisse senetleri ve birincil sermaye benzeri
borçlardan önce, diğer tüm borçlardan sonra
ödenecektir.
Hisse senetleri ve birincil sermaye benzeri
borçlardan önce, diğer tüm borçlardan sonra
ödenecektir.
Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin 7 nci ve 8 inci maddelerinde yer alan
şartlardan haiz olunmayan olup olmadığı
Bulunmaktadır.
Bulunmaktadır.
Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin 7 nci ve 8 inci maddelerinde yer alan
şartlardan hangilerini haiz olunmadığı
7. maddede yer alan şartlar ile 8.2.(ğ) fıkrasını
haiz değil
7. maddede yer alan şartlar ile 8.2.(ğ) fıkrasını
haiz değil
