272 / 300
Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimi
Türkiye İş Bankası A.Ş.
31.12.2016 Tarihli Konsolide Finansal Rapor
a.2.
Mevduatın vade yapısına ilişkin bilgiler (Önceki Dönem):
Vadesiz 7 Gün İhbarlı
1 Aya Kadar
1-3 Ay
3-6 Ay 6 Ay-1 Yıl
1 Yıl ve Üstü
Birikimli
Mevduat
Toplam
Tasarruf Mevduatı
9.988.532
2.095.984 37.743.923 2.050.615
304.894
381.872
3.000 52.568.820
Döviz Tevdiat Hesabı
15.759.686
8.190.878 35.225.094 3.678.792
3.171.227 8.039.205
588 74.065.470
Yurt içinde Yer. K.
13.664.362
6.940.348 30.588.635 2.448.254
626.419 2.049.771
581 56.318.370
Yurt dışında Yer. K.
2.095.324
1.250.530 4.636.459 1.230.538 2.544.808 5.989.434
7 17.747.100
Resmi Kur. Mevduatı
536.863
10.475
19.631
2.379
210
32
569.590
Tic. Kur. Mevduatı
6.280.106
1.972.678 4.533.235
1.210.310
66.037
18.901
14.081.267
Diğ. Kur. Mevduatı
256.734
44.558 1.287.059 1.495.502
886
3.199
3.087.938
Kıymetli Maden DH
1.653.919
238.250
14.000
1.906.169
Bankalar Mevduatı
763.508
2.813.015
1.557.093
245.761
212.904 2.329.755
7.922.036
TCMB
16
16
Yurt içi Bankalar
3.275
2.186.759
336.808
2.055
2.528.897
Yurt dışı Bankalar
555.055
626.256 1.220.285
243.706
212.904 2.329.755
5.187.961
Katılım Bankaları
205.162
205.162
Diğer
Toplam
35.239.348
15.127.588 80.366.035 8.683.359 3.994.408 10.786.964
3.588 154.201.290
a.3.
Mevduat sigortası kapsamında bulunan ve mevduat sigortası limitini aşan tasarruf mevduatına ilişkin bilgiler:
Tasarruf Mevduatı
Mevduat Sigortası
Kapsamında Bulunan
Mevduat Sigortası
Limitini Aşan
Cari Dönem
Önceki
Dönem Cari Dönem
Önceki
Dönem
Tasarruf Mevduatı
32.081.971 28.089.774 29.729.980 23.980.079
Tasarruf Mevduatı Niteliğini Haiz DTH
15.020.817 14.553.082 36.013.657 31.251.723
Tasarruf Mevduatı Niteliğini Haiz Diğ. H.
1.541.203
1.161.789 1.171.209
729.718
Yurt Dışı Şubelerde Bulunan Yabancı Mercilerin Sigortasına Tabi Hesaplar
4.627.575 3.363.594
351.282
225.068
Kıyı Bnk. Blg. Şubelerde Bulunan Yabancı Mercilerin Sigortasına Tabi Hesaplar
36.739
136.293
a.4.
Mevduat sigortası kapsamında bulunmayan tasarruf mevduatı:
Cari Dönem
Önceki Dönem
Yurt Dışı Şubelerde Bulunan Mevduat ve Diğer Hesaplar
722.901
702.026
Hakim Ortaklar ile Bunların Ana, Baba, Eş ve Velayet Altındaki Çocuklarına Ait Mevduat ile Diğer Hesaplar
Yönetim veya Müdürler Kurulu Başkan ve Üyeleri, Genel Müdür ve Yardımcıları ile Bunların Ana, Baba, Eş ve Velayet
Altındaki Çocuklarına Ait Mevduat ile Diğer Hesaplar
14.922
11.586
26.09.2004 Tarihli ve 5237 Sayılı TCK’nın 282 nci Maddesindeki Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerleri Kapsamına
Giren Mevduat ile Diğer Hesaplar
Türkiye’de Münhasıran Kıyı Bankacılığı Faaliyeti Göstermek Üzere Kurulan Mevduat Bankalarında Bulunan Mevduat
b. Alım satım amaçlı türev finansal borçlara ilişkin bilgiler:
Alım satım amaçlı türev finansal borçlara ilişkin negatif farklar tablosu:
Cari Dönem
Önceki Dönem
TP
YP
TP
YP
Vadeli İşlemler
126.719
82.245
20.878
86.817
Swap İşlemleri
481.028
418.495
409.662
566.393
Futures İşlemleri
9
301
46
133
Opsiyonlar
1.290
160.062
1.821
117.011
Diğer
34.936
1.799
1.588
Toplam
609.046 696.039 434.206
771.942
270
İş Bankası
Faaliyet Raporu 2016