277 / 300
31.12.2016 Tarihli Konsolide Finansal Rapor
Türkiye İş Bankası A.Ş.
i. Sermaye benzeri kredilere ilişkin açıklamalar:
Banka yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişilere yönelik olarak 24.10.2012 tarihinde 1.000.000.000 USD, 10.12.2013 tarihinde ise 400.000.000 USD nominal değerli, 10 yıl vadeli ikincil
sermaye benzeri kredi niteliğini haiz tahviller ihraç etmiştir. Söz konusu tahvillerin faiz oranı sırasıyla %6,00 ve %7,85 seviyesinde gerçekleşmiştir.
Söz konusu tahvillerin dönem sonu itibarıyla değeri toplam 4.930.016 TL’dir (31.12.2015: 4.047.133 TL).
j. Konsolide özkaynaklara ilişkin bilgiler:
j.1.
Ödenmiş sermaye:
Cari Dönem
Önceki Dönem
Hisse Senedi Karşılığı
4.499.970
4.499.970
İmtiyazlı Hisse Senedi Karşılığı
30
30
Toplam
4.500.000
4.500.000
j.2.
Kayıtlı sermaye sisteminin uygulanıp uygulanmadığı ve kayıtlı sermaye tavanı:
Sermaye Sistemi
Ödenmiş Sermaye
Tavan
Kayıtlı Sermaye Sistemi
4.500.000
10.000.000
j.3.
Cari dönem içinde yapılan sermaye artırımı: Bulunmamaktadır.
j.4.
Cari dönem içinde sermaye yedeklerinden sermayeye ilave edilen kısım: Bulunmamaktadır.
j.5.
Son mali yılın ve onu takip eden ara dönemin sonuna kadar olan sermaye taahhütleri, bu taahhütlerin genel amacı ve bu taahhütler için gerekli tahmini kaynaklar: Bulunmamaktadır.
j.6.
Şirketin iktisap ettiği paylara ilişkin bilgiler: Ana Ortaklık Banka ve Gruba dahil şirketler kendi paylarını iktisap etmemiştir.
j.7.
Gelirler, kârlılık ve likiditeye ilişkin geçmiş dönem göstergeleri ile bu göstergelerdeki belirsizlikler dikkate alınarak yapılacak öngörülerin Grubun özkaynakları üzerindeki tahmini etkileri:
Ana Ortaklık Banka ve Gruba dahil şirket bilançoları, faiz, kur ve kredi risklerinden minimum düzeyde etkilenecek bir ihtiyatlılıkla yönetilmektedir.
j.8.
Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyazlar:
Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklı olmak üzere;
Her biri 1 Kr nominal değerde olan A Grubu paylar;
• olağanüstü yedek akçelerden veya yasalara göre yapılacak değerlendirmelerden oluşacak kaynaklardan verilecek bedelsiz pay alımında 20 kat pay alımı (Ana Sözleşme Md.18)
• rüçhan hakkı kullanımında 20 kat hak kullanımı (Ana Sözleşme Md.19)
imtiyazlarına sahip durumdadır. Her biri 1 Kr nominal değerde B Grubu paylar ise, daha düşük nominal değere sahip olmalarına rağmen, yukarıda sıralanan hususlarda her biri 4 Kr nominal
değerde C Grubu paylar ile aynı haklara sahiptir. Ayrıca, Ana Sözleşme’nin 58. maddesi çerçevesinde, her biri 1 Kr nominal değerde A ve B Grubu payların kâr dağıtımında da imtiyazları
bulunmaktadır.
j.9.
Menkul değerler değer artış fonuna ilişkin bilgiler:
Cari Dönem
Önceki Dönem
TP
YP
TP
YP
İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklardan (İş Ortaklıklarından)
3.276.518
2.219.941
Değerleme Farkı
3.276.518
2.219.941
Kur Farkı
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
-1.288.015 -572.956 -1.028.141
44.411
Değerleme Farkı
-1.615.920 -686.121 -1.285.837
65.595
Ertelenmiş Vergi Etkisi
326.080
113.165
256.652
-21.184
Kur Farkı
1.825
1.044
Toplam
1.988.503 -572.956 1.191.800
44.411
275
İş Bankası
Faaliyet Raporu 2016
Sunuş
Faaliyetler
Kurumsal Yönetim
Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimi