Türkiye İş Bankası A.Ş.
31.12.2015 Tarihli Konsolide Finansal Rapor
230 İş Bankası
2015 Faaliyet Raporu
a.2. Mevduatın vade yapısına ilişkin bilgiler (Önceki Dönem):
Vadesiz 7 Gün İhbarlı 1 Aya Kadar
1-3 Ay
3-6 Ay 6 Ay-1 Yıl 1 Yıl ve Üstü BirikimliMevduat
Toplam
Tasarruf Mevduatı
8.543.512
2.564.643 36.743.275 1.471.201
341.003
378.626
50.042.260
Döviz Tevdiat Hesabı
11.177.918
6.611.636 28.207.886 2.493.454 2.329.034 5.086.414
55.906.342
Yurt içinde Yer. K.
9.509.882
5.905.555 24.687.708 1.803.473
513.111 2.223.984
44.643.713
Yurt dışında Yer. K.
1.668.036
706.081 3.520.178 689.981
1.815.923 2.862.430
11.262.629
Resmi Kur. Mevduatı
628.758
20.936
53.087
3.614
181
23
706.599
Tic. Kur. Mevduatı
6.385.381
2.151.627 4.937.298
105.355
44.616
17.226
13.641.503
Diğ. Kur. Mevduatı
228.062
117.147 3.640.888
738.522
29.693
1.372
4.755.684
Kıymetli Maden DH
2.484.485
293
258.242
16.526
2.759.546
Bankalar Mevduatı
653.743
3.562.153 1.726.811
184.607
79.532
482.446
6.689.292
TCMB
367
367
Yurt içi Bankalar
7.637
3.035.351
484.018
12.219
6.350
3.545.575
Yurt dışı Bankalar
581.292
526.802 1.242.793
184.607
67.313
476.096
3.078.903
Katılım Bankaları
64.447
64.447
Diğer
Toplam
30.101.859
15.028.142 75.309.538 4.996.753 3.082.301 5.982.633
134.501.226
a.3. Mevduat sigortası kapsamında bulunan ve mevduat sigortası limitini aşan tasarruf mevduatına ilişkin bilgiler:
Tasarruf Mevduatı
Mevduat Sigortası Kapsamında Bulunan
Mevduat Sigortası Limitini Aşan
Cari Dönem
Önceki Dönem
Cari Dönem
Önceki Dönem
Tasarruf Mevduatı
28.084.774
26.123.513
23.980.079
23.503.729
Tasarruf Mevduatı Niteliğini Haiz DTH
14.553.082
11.198.985
31.251.723
23.572.861
Tasarruf Mevduatı Niteliğini Haiz Diğ. H.
1.161.789
1.831.203
729.718
865.810
Yurt Dışı Şubelerde Bulunan Yabancı Mercilerin Sigortasına Tabi
Hesaplar
3.363.594
2.754.222
225.068
215.809
Kıyı Bnk. Blg. Şubelerde Bulunan Yabancı Mercilerin Sigortasına
Tabi Hesaplar
136.293
18.144
a.4. Mevduat sigortası kapsamında bulunmayan tasarruf mevduatı:
Cari Dönem
Önceki Dönem
Yurt Dışı Şubelerde Bulunan Mevduat ve Diğer Hesaplar
702.026
431.891
Hakim Ortaklar ile Bunların Ana, Baba, Eş ve Velayet Altındaki Çocuklarına Ait Mevduat ile Diğer Hesaplar
Yönetim veya Müdürler Kurulu Başkan ve Üyeleri, Genel Müdür ve Yardımcıları ile Bunların Ana, Baba, Eş ve Velayet Altındaki
Çocuklarına Ait Mevduat ile Diğer Hesaplar
11.586
12.077
26.09.2004 Tarihli ve 5237 Sayılı TCK’nın 282 nci Maddesindeki Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerleri Kapsamına Giren
Mevduat ile Diğer Hesaplar
Türkiye’de Münhasıran Kıyı Bankacılığı Faaliyeti Göstermek Üzere Kurulan Mevduat Bankalarında Bulunan Mevduat
b. Alım satım amaçlı türev finansal borçlara ilişkin bilgiler:
Alım satım amaçlı türev finansal borçlara ilişkin negatif farklar tablosu:
Cari Dönem
Önceki Dönem
TP
YP
TP
YP
Vadeli İşlemler
20.878
86.817
11.438
47.090
Swap İşlemleri
409.662
566.393
244.943
364.095
Futures İşlemleri
46
133
280
2
Opsiyonlar
1.821
117.011
1.363
77.081
Diğer
1.799
1.588
2.905
644
Toplam
434.206
771.942
260.929
488.912
c. Bankalar ve diğer mali kuruluşlar:
c.1. Bankalar ve diğer mali kuruluşlara ilişkin bilgiler:
Cari Dönem
Önceki Dönem
TP
YP
TP
YP
T.C. Merkez Bankası Kredileri
42.893
Yurt İçi Banka ve Kuruluşlardan
1.857.367
1.208.870
2.362.826
808.174
Yurt Dışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan
2.715.605
39.686.692
2.731.384
28.114.730
Toplam
4.572.972
40.895.562
5.094.210
28.965.797
