135 / 300
31.12.2016 Tarihli Konsolide Olmayan Finansal Rapor
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Kur riskine ilişkin bilgiler:
Cari Dönem
EURO
USD
Diğer YP
Toplam
Varlıklar
Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar, Satın Alınan Çekler) ve T.C. Merkez Bnk.
6.579.141
15.394.199
4.337.278
26.310.618
Bankalar
1.042.363
556.515
447.220
2.046.098
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(1)
191.763
1.392.394
1.584.157
Para Piyasalarından Alacaklar
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
783.040
10.674.643
11.457.683
Krediler
(2)
29.869.960
55.594.876
2.091.911
87.556.747
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
285.945
270.594
556.539
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
47.884
58.266
87.558
193.708
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
Maddi Duran Varlıklar
(1)
1.103
234
1.168
2.505
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
(1)
Diğer Varlıklar
(1)
327.742
704.559
17.282
1.049.583
ToplamVarlıklar
39.128.941
84.375.686
7.253.011 130.757.638
Yükümlülükler
Bankalar Mevduatı
1.500.531
3.254.951
868.280
5.623.762
Döviz Tevdiat Hesabı
(3)
25.944.869
49.984.096
7.042.683
82.971.648
Para Piyasalarına Borçlar
476.721
2.743.764
3.220.485
Diğer Mali Kuruluşlar. Sağl. Fonlar
8.081.799
21.616.184
4.627
29.702.610
İhraç Edilen Menkul Değerler
(4)
121.832
22.078.684
12.323
22.212.839
Muhtelif Borçlar
596.318
289.675
117.190
1.003.183
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Borçlar
Diğer Yükümlülükler
(1)
351.056
702.984
49.697
1.103.737
ToplamYükümlülükler
37.073.126 100.670.338
8.094.800 145.838.264
Net Bilanço Pozisyonu
2.055.815 -16.294.652
-841.789 -15.080.626
Net NazımHesap Pozisyonu
-6.275.998 16.671.243
613.821
11.009.066
Türev Finansal Araçlardan Alacaklar
(5)
3.129.547
24.471.181
3.900.535
31.501.263
Türev Finansal Araçlardan Borçlar
(5)
9.405.545
7.799.938
3.286.714
20.492.197
Gayrinakdi Krediler
13.665.535
25.187.804
2.721.129
41.574.468
Önceki Dönem
Toplam Varlıklar
28.320.089 75.394.097
8.103.729 111.817.915
Toplam Yükümlülükler
35.622.264 86.289.395
6.379.468 128.291.127
Net Bilanço Pozisyonu
-7.302.175 -10.895.298
1.724.261 -16.473.212
Net NazımHesap Pozisyonu
3.025.376 13.256.177
-2.145.684 14.135.869
Türev Finansal Araçlardan Alacaklar
6.740.759
24.526.672
2.426.212
33.693.643
Türev Finansal Araçlardan Borçlar
3.715.383
11.270.495
4.571.896
19.557.774
Gayrinakdi Krediler
8.515.440
20.770.670
1.173.431
30.459.541
(1)
“Yabancı Para Net Genel Pozisyon/Özkaynak Standart Oranının Bankalarca Konsolide ve Konsolide Olmayan Bazda Hesaplanması ve Uygulanması Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereğince;
aktifte Türev Finansal Araçlar Kur Gelir Reeskontları (358.928 TL), Faaliyet Kiralaması Geliştirme Maliyetleri (6.362 TL), Maddi Olmayan Duran Varlıklar (337 TL), Ertelenmiş Vergi Varlığı (112.252 TL),
Peşin Ödenmiş Giderler (56.196 TL); pasifte ise Türev Finansal Araçlar Kur Gider Reeskontları (207.205 TL), Genel Karşılıklar (8.168 TL) ile Özkaynaklar (-560.452 TL) kur riski hesaplamasında dikkate
alınmamıştır.
(2)
Söz konusu tutarlara TP hesaplarda takip edilen dövize endeksli krediler de dahil edilmekte olup, toplam 6.743.949 TL tutarındaki söz konusu kredilerin 3.380.915 TL’si USD’ye, 3.339.133 TL’si EURO’ya,
5.949 TL’si CHF’ye, 5.019 TL’si GBP’ye, 12.918 TL’si Yen’e, 15 TL’si ise CAD’ye endekslidir.
(3)
Söz konusu kaleme 2.832.828 TL tutarındaki kıymetli maden depo hesapları dahildir.
(4)
Bilançoda sermaye benzeri krediler altında sınıflanmış olan ihraç edilen ikincil sermaye benzeri kredi niteliğini haiz tahvilleri de içermektedir.
(5)
Yukarıda belirtilen Yönetmelik’te yer alan vadeli döviz alım ve vadeli döviz satım taahhütleri tanımları kapsamındaki türev işlemler dikkate alınmıştır.
133
İş Bankası
Faaliyet Raporu 2016
Sunuş
Faaliyetler
Kurumsal Yönetim
Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimi