137 / 300
31.12.2016 Tarihli Konsolide Olmayan Finansal Rapor
Türkiye İş Bankası A.Ş.
a. Varlıkların, yükümlülüklerin ve nazım hesap kalemlerinin faize duyarlılığı
(yeniden fiyatlandırmaya kalan süreler itibarıyla)
:
Cari Dönem Sonu
1 Aya Kadar
1-3 Ay
3-12 Ay
1-5 Yıl
5 Yıl ve Üzeri
Faizsiz
Toplam
Varlıklar
Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar,
Satın Alınan Çekler) ve T.C. Merkez Bnk.
19.673.529
12.753.099 32.426.628
Bankalar
756.247
51.539
29.885
93.567
40.462
1.257.380
2.229.080
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan
Finansal Varlıklar
670.744
630.038
788.716
232.528
51.257
211.684 2.584.967
Para Piyasalarından Alacaklar
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
4.466.986
7.832.064 9.093.481
12.190.182 11.565.796
178.401
45.326.910
Verilen Krediler
49.488.661
22.613.959 43.316.477 68.597.524 20.239.889
733 204.257.243
Vadeye Kadar Elde Tut. Yatırımlar
2.909.839
75.765
1.904.122
162.876
304.738
5.357.340
Diğer Varlıklar
247.601
19.196.144 19.443.745
ToplamVarlıklar
78.213.607 31.203.365 55.132.681 81.276.677 32.202.142 33.597.441 311.625.913
Yükümlülükler
Bankalar Mevduatı
2.088.614
1.059.921
587.718
2.726.093
6.462.346
Diğer Mevduat
96.789.403 20.228.016 10.321.160
2.686.211
40.872.840 170.897.630
Para Piyasalarına Borçlar
19.334.005
240.940
1.017.890
20.592.835
Muhtelif Borçlar
633.109
7.969.397
8.602.506
İhraç Edilen Menkul Değerler
(*)
1.526.760
1.550.961
4.223.514 13.048.077
7.045.905
27.395.217
Diğer Mali Kuruluşlar. Sağl. Fonlar
2.101.777 16.400.401
10.014.035
641.950
1.726.534
30.884.697
Diğer Yükümlülükler
(**)
348.256
108.978
271.335
78.535
45.983.578 46.790.682
ToplamYükümlülükler
122.821.924 39.589.217 26.435.652 16.454.773 8.772.439 97.551.908 311.625.913
Bilançodaki Uzun Pozisyon
28.697.029 64.821.904 23.429.703
116.948.636
Bilançodaki Kısa Pozisyon
-44.608.317 -8.385.852
-63.954.467 -116.948.636
Nazım Hesaplardaki Uzun Pozisyon
2.677.140
3.953.300
6.630.440
Nazım Hesaplardaki Kısa Pozisyon
-240.084 -2.525.980 -2.965.686
-5.731.750
Toplam Pozisyon
-41.931.177 -4.432.552 28.456.945 62.295.924 20.464.017 -63.954.467
898.690
(*)
Bilançoda sermaye benzeri krediler altında sınıflanmış olan ihraç edilen ikincil sermaye benzeri kredi niteliğini haiz tahvilleri de içermektedir.
(**)
Özkaynaklar toplamı faizsiz sütununda gösterilmiştir.
135
İş Bankası
Faaliyet Raporu 2016
Sunuş
Faaliyetler
Kurumsal Yönetim
Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimi