143 / 300
31.12.2016 Tarihli Konsolide Olmayan Finansal Rapor
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Aşağıdaki tabloda Banka’nın türev niteliğinde olmayan başlıca finansal varlık ve yükümlülüklerinin “TFRS 7” hükümleri doğrultusunda hazırlanan vade dağılımı yer almaktadır. Dağılım,
Banka’nın varlık ve yükümlülüklerinin iskonto edilmeden, tahsil edilmesi ve ödenmesi gereken en erken tarihler esas alınarak hazırlanmıştır. Söz konusu varlık ve yükümlülükler üzerinden
alınacak ve ödenecek faizler tabloya dahil edilmiştir. Düzeltmeler sütunu, ilerleyen dönemdeki muhtemel nakit akımına sebep olan kalemi göstermektedir. İlgili varlık ve yükümlülüklerin
bilançoda kayıtlı değerleri bu tutarları içermemektedir.
Cari Dönem Sonu
Vadesiz 1AyaKadar
1-3 Ay 3-12 Ay
1-5 Yıl
5 Yıl ve
Üzeri
Toplam Düzeltmeler (-)
Bilanço
Değeri
Varlıklar
Alım Satım Amaçlı Fin. V.
163.106
7.321
115.112 100.360 285.281
71.781
742.961
117.443
625.518
Bankalar
1.524.123 490.853
20.370
45.210 155.656
12.108 2.248.320
19.240 2.229.080
Satılmaya Hazır Finansal V.
325.681
329.670 1.450.564 5.546.170 29.129.085 31.870.992 68.652.162
23.325.252 45.326.910
Verilen Krediler
(*)
19.322.060 17.878.173 16.241.723 56.754.986 98.125.309 28.212.961 236.535.212
33.391.367 203.143.845
Vadeye Kadar Elde Tut. Yat.
329.055
26.171 1.332.871 4.597.025 501.872 6.786.994
1.429.654 5.357.340
Yükümlülükler
Mevduat
43.598.933 99.119.082 21.480.581 11.069.019 2.779.008
178.046.623
686.647 177.359.976
Diğer Mali Kuruluşlar. Sağl. Fonlar
630.567 3.474.626 15.271.107 8.721.573 4.392.491 32.490.364
1.605.667 30.884.697
Para Piyasalarına Borçlar
18.901.052
141.319 824.857 808.898
20.676.126
83.291 20.592.835
İhraç Edilen Menkul
Değerler
(**)
1.534.144 1.573.100 5.427.894 16.369.567 7.469.065 32.373.770
4.978.553 27.395.217
(*)
Takipteki krediler (Net) tabloya dahil edilmemiştir.
(**)
Bilançoda sermaye benzeri krediler altında sınıflanmış olan ihraç edilen ikincil sermaye benzeri kredi niteliğini haiz tahvilleri de içermektedir.
Önceki Dönem Sonu
Vadesiz 1AyaKadar
1-3 Ay 3-12 Ay
1-5 Yıl
5 Yıl ve
Üzeri
Toplam Düzeltmeler (-)
Bilanço
Değeri
Varlıklar
Alım Satım Amaçlı Fin. V.
56.255
6.845
40.420
64.933 199.753
16.408
384.614
55.741
328.873
Bankalar
872.561
360.111
141.042
85.772
52.781
19.030 1.531.297
13.796
1.517.501
Satılmaya Hazır Finansal V.
464.005 739.898 669.355 2.729.044 26.404.193 31.424.540 62.431.035
21.570.675 40.860.360
Verilen Krediler
(*)
17.333.864 15.597.328 14.573.652 48.252.070 84.461.917 23.907.526 204.126.357
27.089.737 177.036.620
Vadeye Kadar Elde Tut. Yat.
142.109
18.759 383.411 1.635.220 2.764.771
4.944.270
1.352.639 3.591.631
Yükümlülükler
Mevduat
34.683.265 77.761.823 29.287.280 9.974.163 2.727.548
154.434.079
631.653 153.802.426
Diğer Mali Kuruluşlar. Sağl. Fonlar
926.510 3.402.156 14.851.832 6.822.178 3.691.335 29.694.011
1.285.512 28.408.499
Para Piyasalarına Borçlar
18.283.579 293.324 474.973 1.113.033
20.164.909
75.762 20.089.147
İhraç Edilen Menkul
Değerler
(**)
2.192.342 4.034.414 4.521.640 10.047.193 6.827.152 27.622.741
3.814.479 23.808.262
(*)
Takipteki krediler (Net) tabloya dahil edilmemiştir.
(**)
Bilançoda sermaye benzeri krediler altında sınıflanmış olan ihraç edilen ikincil sermaye benzeri kredi niteliğini haiz tahvilleri de içermektedir.
Aşağıdaki tablo, Banka’nın gayrinakdi kredilerinin kalan vadelerine göre dağılımını göstermektedir.
Cari dönem
Vadesiz
1 Aya Kadar
1-3 Ay
3-12 Ay
1-5 Yıl
5 Yıl ve Üzeri
Toplam
Akreditifler
2.281.517
483.567
2.994.749
5.999.862
422.800
12.182.495
Teminat Mektupları
31.624.878
622.676
1.625.067
7.185.698
5.295.621
1.485.833
47.839.773
Kabul kredileri
143.720
91.254
498.056
1.623.710
205.554
2.562.294
Diğer
2.482
230
10.630
1.012.376
1.025.718
Toplam
34.052.597
1.197.497
5.118.102 14.809.270
5.934.605
2.498.209 63.610.280
Önceki dönem
Vadesiz
1 Aya Kadar
1-3 Ay
3-12 Ay
1-5 Yıl
5 Yıl ve Üzeri
Toplam
Akreditifler
1.906.712
1.266.737
2.564.341
4.300.623
216.422
10.254.835
Teminat Mektupları
21.873.610
473.563
1.860.470
7.501.141
5.766.344
1.064.892
38.540.020
Kabul kredileri
44.076
179.713
166.664
497.970
48.130
936.553
Diğer
8.429
1.381
1.957
38.824
10.302
848.565
909.458
Toplam
23.832.827
1.921.394
4.593.432
12.338.558
6.041.198
1.913.457 50.640.866
141
İş Bankası
Faaliyet Raporu 2016
Sunuş
Faaliyetler
Kurumsal Yönetim
Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimi