141 / 300
31.12.2016 Tarihli Konsolide Olmayan Finansal Rapor
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Likidite karşılama oranı:
Cari Dönem
Dikkate Alınma Oranı
Uygulanmamış ToplamDeğer
Dikkate Alınma Oranı
Uygulanmış ToplamDeğer
TP+YP
YP
TP+YP
YP
Yüksek Kaliteli Likit Varlıklar
Yüksek kaliteli likit varlıklar
42.974.046
20.781.627
Nakit Çıkışları
Gerçek kişi mevduat ve perakende mevduat
119.381.878
53.106.811
10.349.952
5.310.681
İstikrarlı mevduat
31.764.722
1.588.236
Düşük istikrarlı mevduat
87.617.156
53.106.811
8.761.716
5.310.681
Gerçek kişi mevduat ve perakende mevduat dışında kalan teminatsız borçlar
48.772.166
21.041.630
28.330.895
12.573.147
Operasyonel mevduat
574.047
4.634
143.512
1.159
Operasyonel olmayan mevduat
37.344.476
19.525.491
20.947.765
11.121.484
Diğer teminatsız borçlar
10.853.643
1.511.505
7.239.618
1.450.504
Teminatlı borçlar
Diğer nakit çıkışları
24.366.805
17.920.924
24.366.805
17.920.924
Türev yükümlülükler ve teminat tamamlama yükümlülükleri
24.366.805
17.920.924
24.366.805
17.920.924
Yapılandırılmış finansal araçlardan borçlar
Finansal piyasalara olan borçlar için verilen ödeme taahhütleri ile diğer bilanço dışı
yükümlülükler
Herhangi bir şarta bağlı olmaksızın cayılabilir bilanço dışı diğer yükümlülükler ile
sözleşmeye dayalı diğer yükümlülükler
6.264.020
6.082.072
313.201
304.104
Diğer cayılamaz veya şarta bağlı olarak cayılabilir bilanço dışı borçlar
95.341.972
40.822.314
8.705.169
3.724.788
ToplamNakit Çıkışları
72.066.022
39.833.644
Nakit Girişleri
Teminatlı alacaklar
Teminatsız alacaklar
11.900.537
3.377.348
7.090.144
2.628.756
Diğer nakit girişleri
22.025.296
19.663.180
22.025.296
19.663.180
ToplamNakit Girişleri
33.925.833
23.040.528
29.115.440
22.291.936
Üst Sınır Uygulanmış Değerler
ToplamYKLV Stoku
42.974.046
20.781.627
ToplamNet Nakit Çıkışları
42.950.582
17.541.708
Likidite Karşılama Oranı (%)
99,52
119,13
Önceki Dönem
Dikkate Alınma Oranı
Uygulanmamış ToplamDeğer
Dikkate Alınma Oranı
Uygulanmış ToplamDeğer
TP+YP
YP
TP+YP
YP
Yüksek Kaliteli Likit Varlıklar
Yüksek kaliteli likit varlıklar
39.351.442
25.961.320
Nakit Çıkışları
Gerçek kişi mevduat ve perakende mevduat
105.758.034
49.945.637
8.217.339
4.030.814
İstikrarlı mevduat
47.169.288
19.274.987
2.358.464
963.749
Düşük istikrarlı mevduat
58.588.746
30.670.650
5.858.875
3.067.065
Gerçek kişi mevduat ve perakende mevduat dışında kalan teminatsız borçlar
42.121.545
21.752.902
23.574.414
12.459.606
Operasyonel mevduat
609.644
4.138
152.411
1.035
Operasyonel olmayan mevduat
34.277.136
20.934.986
19.103.010
11.704.402
Diğer teminatsız borçlar
7.234.765
813.778
4.318.993
754.169
Teminatlı borçlar
Diğer nakit çıkışları
26.314.697
17.452.211
26.314.697
17.452.211
Türev yükümlülükler ve teminat tamamlama yükümlülükleri
26.314.697
17.452.211
26.314.697
17.452.211
Yapılandırılmış finansal araçlardan borçlar
Finansal piyasalara olan borçlar için verilen ödeme taahhütleri ile diğer bilanço dışı
yükümlülükler
Herhangi bir şarta bağlı olmaksızın cayılabilir bilanço dışı diğer yükümlülükler ile
sözleşmeye dayalı diğer yükümlülükler
8.155.741
7.948.635
407.787
397.432
Diğer cayılamaz veya şarta bağlı olarak cayılabilir bilanço dışı borçlar
95.046.083
34.485.819
8.257.064
3.043.643
ToplamNakit Çıkışları
66.771.301
37.383.706
Nakit Girişleri
Teminatlı alacaklar
Teminatsız alacaklar
11.799.218
4.407.163
7.329.582
3.533.106
Diğer nakit girişleri
23.236.412
20.910.744
23.236.412
20.910.744
ToplamNakit Girişleri
35.035.630
25.317.907
30.565.994
24.443.850
Üst Sınır Uygulanmış Değerler
ToplamYKLV Stoku
39.351.442
25.961.320
ToplamNet Nakit Çıkışları
36.205.307
12.943.790
Likidite Karşılama Oranı (%)
108,85
204,45
139
İş Bankası
Faaliyet Raporu 2016
Sunuş
Faaliyetler
Kurumsal Yönetim
Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimi