138 / 300
Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimi
Türkiye İş Bankası A.Ş.
31.12.2016 Tarihli Konsolide Olmayan Finansal Rapor
Varlıkların, yükümlülüklerin ve nazım hesap kalemlerinin faize duyarlılığı
(yeniden fiyatlandırmaya kalan süreler itibarıyla)
:
Önceki Dönem Sonu
1 Aya Kadar
1-3 Ay
3-12 Ay
1-5 Yıl
5 Yıl ve Üzeri
Faizsiz
Toplam
Varlıklar
Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar,
Satın Alınan Çekler) ve T.C. Merkez Bnk.
19.281.837
12.370.688 31.652.525
Bankalar
559.516
141.495
72.691
13.804
59.449
670.546
1.517.501
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan
Finansal Varlıklar
408.093
326.874
615.664
173.515
10.524
57.628
1.592.298
Para Piyasalarından Alacaklar
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
4.072.416
6.903.823
8.314.485 11.046.441
10.183.591
339.604 40.860.360
Verilen Krediler
41.875.386 20.973.748 36.666.950 60.952.248 17.420.782
44.642 177.933.756
Vadeye Kadar Elde Tut. Yatırımlar
1.633.406
161.270
1.784.823
12.132
3.591.631
Diğer Varlıklar
377.760
18.191.753 18.569.513
ToplamVarlıklar
68.208.414 28.507.210 47.454.613 72.198.140 27.674.346 31.674.861 275.717.584
Yükümlülükler
Bankalar Mevduatı
3.954.293
1.143.285
1.741.926
874.677
7.714.181
Diğer Mevduat
73.645.321
27.867.558 8.048.877
2.723.943
33.802.546 146.088.245
Para Piyasalarına Borçlar
18.582.117
547.128
959.902
20.089.147
Muhtelif Borçlar
81.852
6.768.529
6.850.381
İhraç Edilen Menkul Değerler
(*)
2.180.419
4.007.423
3.670.676
7.775.296
6.174.448
23.808.262
Diğer Mali Kuruluşlar. Sağl. Fonlar
2.768.416 18.551.447
5.115.717
279.506
1.693.413
28.408.499
Diğer Yükümlülükler
(**)
358.135
213.334
289.413
75.013
41.822.974 42.758.869
ToplamYükümlülükler
101.570.553 52.330.175 19.826.511 10.853.758 7.867.861 83.268.726 275.717.584
Bilançodaki Uzun Pozisyon
27.628.102 61.344.382 19.806.485
108.778.969
Bilançodaki Kısa Pozisyon
-33.362.139 -23.822.965
-51.593.865 -108.778.969
Nazım Hesaplardaki Uzun Pozisyon
1.752.316
2.988.250
4.740.566
Nazım Hesaplardaki Kısa Pozisyon
-1.601.985 -1.366.648 -1.432.500
-4.401.133
Toplam Pozisyon
-31.609.823 -20.834.715 26.026.117 59.977.734 18.373.985 -51.593.865
339.433
(*)
Bilançoda sermaye benzeri krediler altında sınıflanmış olan ihraç edilen ikincil sermaye benzeri kredi niteliğini haiz tahvilleri de içermektedir.
(**)
Özkaynaklar toplamı faizsiz sütununda gösterilmiştir.
b. Parasal finansal araçlara uygulanan ortalama faiz oranları:
Cari Dönem Sonu
EURO
%
USD
%
Yen
%
TL
%
Varlıklar
Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar, Satın Alınan Çekler) ve T.C. Merkez Bnk.
0,75
5,31
Bankalar
0,17
2,34
6,43
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
1,78
5,90
9,60
Para Piyasalarından Alacaklar
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
3,94
4,22
9,06
Verilen Krediler
4,25
5,60
13,80
Vadeye Kadar Elde Tut. Yatırımlar
1,28
0,70
9,06
Yükümlülükler
Bankalar Mevduatı
0,51
1,51
10,03
Diğer Mevduat
0,73
1,73
0,69
7,48
Para Piyasalarına Borçlar
0,42
2,41
8,31
Muhtelif Borçlar
İhraç Edilen Menkul Değerler
(*)
0,39
5,22
9,47
Diğer Mali Kuruluşlardan Sağlanan Fonlar
0,88
2,52
9,53
(*)
Bilançoda sermaye benzeri krediler altında sınıflanmış olan ihraç edilen ikincil sermaye benzeri kredi niteliğini haiz tahvilleri de içermektedir.
136
İş Bankası
Faaliyet Raporu 2016