İŞ BANKASI 2016 FAALİYET RAPORU

31.12.2016 Tarihli Konsolide Olmayan Finansal Rapor

Türkiye İş Bankası A.Ş.

Önceki Dönem Sonu

EURO

USD

Yen

Varlıklar

Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar, Satın Alınan Çekler) ve T.C. Merkez Bnk.

0,49

3,81

Bankalar

0,59

2,01

5,00

Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar

1,67

5,20

11,77

Para Piyasalarından Alacaklar

Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar

4,14

4,13

9,08

Verilen Krediler

4,20

5,05

3,33

13,31

Vadeye Kadar Elde Tut. Yatırımlar

1,74

0,68

9,43

Yükümlülükler

Bankalar Mevduatı

1,00

1,45

11,22

Diğer Mevduat

0,93

1,44

0,19

7,96

Para Piyasalarına Borçlar

1,45

1,47

9,33

Muhtelif Borçlar

İhraç Edilen Menkul Değerler

(*)

0,87

4,99

0,87

10,62

Diğer Mali Kuruluşlardan Sağlanan Fonlar

0,92

2,14

10,97

(*)

Bilançoda sermaye benzeri krediler altında sınıflanmış olan ihraç edilen ikincil sermaye benzeri kredi niteliğini haiz tahvilleri de içermektedir.

V. Bankacılık Hesaplarından Kaynaklanan Hisse Senedi Pozisyon Riskine İlişkin Açıklamalar

İştirak ve bağlı ortaklık niteliğindeki hisse senedi yatırımlarına ilişkin muhasebe uygulamalarına Üçüncü Bölüm III

no.lu

dipnotta yer verilmiştir.

. Hisse senedi yatırımlarının bilanço değeri, gerçeğe uygun değer ve borsada işlem görenler için, piyasa değeri gerçeğe uygun değerden önemli oranda farklı ise piyasa fiyatıyla yapılan

karşılaştırma:

Hisse Senedi Yatırımları

Karşılaştırma

Bilanço Değeri

Gerçeğe Uygun Değer Piyasa Değeri

Borsada İşlemGören

Hisse Senedi YatırımGrubu A

Bağlı Ortaklıklar

Mali Bağlı Ortaklıklar

3.564.407

Mali Olmayan Bağlı Ortaklıklar

5.102.945

Borsada İşlemGörmeyen

İştirakler

Mali İştirakler

124.575

Mali Olmayan İştirakler

3.671

Bağlı Ortaklıklar

Mali Bağlı Ortaklıklar

1.040.271

Mali Olmayan Bağlı Ortaklıklar

606.528

Hisse senedi yatırımlarına ilişkin gerçekleşmemiş kazanç veya kayıplar, yeniden değerleme değer artışları ile bunların ana ve katkı sermayeye dahil edilen tutarları:

Portföy

Dönem İçinde Gerçekleşen Kazanç/Kayıp

Yeniden Değerleme

Değer Artışları

Gerçekleşmemiş

Kazanç ve Kayıplar

Toplam

Katkı

Sermayeye

Dahil edilen

Toplam

Ana

Sermayeye

Dahil Edilen

Katkı

Sermayeye

Dahil Edilen

1 Özel Serm. Yatırımları

2 Borsada İşlem Gören Hisse

Senetleri

4.862.143

3 Diğer Hisse Senetleri

4 Toplam

4.862.143 4.862.143

ç.

Hisse senedi yatırımları bazında sermaye yükümlülüğü tutarları:

Portföy

Bilanço Değeri

RAV Toplamı Asgari Sermaye Gereksinimi

(*)

Özel Serm. Yatırımları

Borsada İşlem Gören Hisse Senetleri

8.667.352

693.388

Diğer Hisse Senetleri

1.775.045

1.961.908

156.953

Toplam

10.442.397 10.629.260

850.341

(*)

“Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik”te yer verilen standart yöntem kullanılarak hesaplanmaktadır

137

İş Bankası

Faaliyet Raporu 2016

Sunuş

Faaliyetler

Kurumsal Yönetim

Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimi