149 / 300
31.12.2016 Tarihli Konsolide Olmayan Finansal Rapor
Türkiye İş Bankası A.Ş.
b. Finansal Tablolar ile Risk Tutarları Arasındaki Bağlantılar
b.1. Finansal tabloda yer alan varlık ve yükümlülük değerleri ile sermaye yeterliliği hesaplamasına konu değerleri arasındaki farklar ve eşleştirme
Finansal Tablolarda
Raporlanan
TMS Uyarınca
Değerlenmiş Tutar
Kalemlerin TMS Uyarınca Değerlenmiş Tutarları
Kredi Riskine
Tabi
Karşı Taraf
Kredi Riskine
Tabi
Menkul
Kıymetleştirme
Pozisyonları
Piyasa Riskine
Tabi
(*)
Sermaye
Yükümlülüğüne
Tabi Olmayan
veya Sermayeden
İndirilen
Varlıklar
Nakit Değerler ve TCMB
32.426.628
32.426.628
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
2.584.967
1.959.449
625.518
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
625.518
625.518
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
1.959.449
1.959.449
Bankalar ve Para Piyasalarından Alacaklar
2.229.080
2.229.080
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
45.326.910
45.203.621
123.289
Krediler, Faktoring Alacakları ve Finansal Kiralama
Alacakları
204.257.243 204.257.243
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
5.357.340
5.357.340
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar
(İş Ortaklıkları)
10.442.397
10.442.397
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
Maddi Duran Varlıklar
4.384.352
4.384.352
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
374.192
374.192
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Vergi Varlığı
515.899
515.899
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere
İlişkin Duran Varlıklar
79.931
79.931
Diğer Aktifler
3.646.974
3.160.441
486.533
ToplamVarlıklar
311.625.913 308.431.124
1.959.449
748.807
486.533
Yükümlülükler
Mevduat
177.359.976
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Borçlar
799.583
Alınan Krediler
30.884.697
4.179.217
Para Piyasalarına Borçlar
20.592.835
17.341.300
İhraç Edilen Menkul Kıymetler
22.465.201
Diğer Yükümlülükler
10.714.041
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Borçlar
Karşılıklar
7.544.609
Vergi Borcu
373.974
Sermaye Benzeri Krediler
4.930.016
Özkaynaklar
35.960.981
ToplamYükümlülükler
311.625.913
21.520.517
(*)
Piyasa riski kapsamındaki spesifik riske konu kalemlerin TMS uyarınca değerlenmiş tutarlarını içermektedir.
147
İş Bankası
Faaliyet Raporu 2016
Sunuş
Faaliyetler
Kurumsal Yönetim
Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimi