Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimi
254
İş Bankası
2013 Faaliyet Raporu
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
31.12.2013 Tarihli Konsolide Finansal Rapor
Önceki Dönem
1. Seviye
2. Seviye
3. Seviye
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr/Zarara Yan. Fin. Var.
Borçlanma Senetleri
1.200.588
11.184
6.558
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Kıymetler
195.388
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
642.523
Diğer
17.077
129.323
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Borçlanma Senetleri
24.611.395
6.084.344
1.221.353
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Kıymetler
(1)
96.664
Diğer
119.253
İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar
(2)
2.889.429
Türev Finansal Borçlar
760.440
(1)
Satılmaya hazır finansal varlıklar kalemi altındaki sermayede payı temsil eden menkul kıymetler (40.816 TL) aktif bir piyasada işlem görmemeleri nedeniyle finansal
tablolara elde etme maliyeti üzerinden yansıtılmış olup, söz konusu kıymetler bu tabloda gösterilmemiştir.
(2)
Halka açık olmayan iştirak ve bağlı ortaklıklar TMS 39 çerçevesinde elde etme maliyeti üzerinden izlendiğinden, bu şirketlere tabloda yer verilmemiştir.
Dönem içinde 1. seviye ile 2. seviye arasında herhangi bir geçiş olmamıştır.
3. seviyedeki finansal varlıkların hareket tablosuna aşağıda yer verilmiştir.
Cari Dönem Önceki Dönem
Dönem Başı Bakiye
1.227.911
6.586.537
Alışlar
2.995.775
18.576
İtfa veya Satış
-297.139
-3.191.156
Değerleme Farkı
171.532
-135.876
Transferler
47.211
-2.050.170
Dönem Sonu Bakiye
4.145.290
1.227.911
XIV. Başkaları Nam ve Hesabına Yapılan İşlemler, İnanca Dayalı İşlemlere İlişkin Açıklamalar
Grup, müşterilerinin nam ve hesabına alım, satım, saklama, fon yönetimi hizmetleri vermektedir. Grup bünyesinde inanca dayalı işlem
bulunmamaktadır.
XV. Faaliyet Bölümlemesine İlişkin Açıklamalar
Grubun faaliyetleri, kurumsal, ticari, bireysel ve özel bankacılık ile hazine/yatırım bankacılığı başlıkları altında gruplandırılmıştır.
Ticari ve kurumsal faaliyetler Ana Ortaklık Banka ile finansal kuruluşlarının her birinin kendi ölçütlerine göre ayrıştırılırken, diğer
faaliyetlerin tasnifinde Grup bazında aynı yöntemler izlenmiştir.
Kurumsal ve ticari bankacılık faaliyeti kapsamında büyük ölçekli kurumsal şirketlere, KOBİ’lere ve diğer ticari firmalara çeşitli finansal
araçlar yoluyla bankacılık hizmetleri sunulmaktadır. Proje finansmanı, işletme ve yatırım kredileri, mevduat ve nakit yönetimi, kredi
kartı, çek-senet, dış ticaret işlemleri ve finansmanı, teminat mektubu, akreditif, forfaiting, döviz alım-satımı, fatura tahsilatı, maaş
ödemesi, yatırım hesabı, vergi tahsilatı ve diğer bankacılık ürünleri ile söz konusu müşteri grubuna hizmet verilmektedir.
Bireysel bankacılık başlığı altında, bireylerin ihtiyaçları, mevduat, tüketici kredileri, kredili mevduat hesabı, kredi kartı, fatura tahsilatı,
havale, döviz alım-satımı, kiralık kasa, sigorta, vergi tahsilatı, yatırım hesabı ve diğer bankacılık hizmetleriyle karşılanmaktadır.
Özel bankacılık kategorisinde ise yüksek gelir grubu içerisinde yer alan bireylere her türlü finansman ve nakit yönetimi hizmeti
verilmektedir.
Hazine işlemleri kapsamında, menkul kıymet alım-satımı, para piyasası işlemleri, spot ve vadeli TL ve döviz alım-satımı,
forward, swap, futures ve opsiyon gibi türev işlemler, sendikasyon, seküritizasyon vb. araçlarla orta-uzun vadeli kaynak temini
gerçekleştirilmektedir.
Grubun konsolidasyon kapsamı dışında yer alan iştirak ve bağlı ortaklık yatırımları yatırım bankacılığı kapsamında değerlendirilmiştir.
