Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimi
245
İş Bankası
2013 Faaliyet Raporu
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
31.12.2013 Tarihli Konsolide Finansal Rapor
b.
Parasal finansal araçlara uygulanan ortalama faiz oranları:
Cari Dönem Sonu
EURO
USD
JPY
TL
%
%
%
%
Varlıklar
Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar,
Satın Alınan Çekler) ve TCMB
Bankalar
2,61
2,40
8,67
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan
Finansal Varlıklar
3,15
6,15
10,92
Para Piyasalarından Alacaklar
6,83
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
4,73
4,51
8,32
Verilen Krediler
4,63
4,40
3,47
11,64
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
1,29
0,05
11,78
Yükümlülükler
Bankalar Mevduatı
1,71
0,94
6,65
Diğer Mevduat
2,02
2,08
0,05
6,38
Para Piyasalarına Borçlar
1,53
1,18
7,38
Muhtelif Borçlar
İhraç Edilen Menkul Değerler
(1)
5,25
8,46
Fonlar
0,50
0,50
4,00
Diğer Mali Kuruluşlardan Sağlanan Fonlar
1,27
1,77
2,49
8,82
(1)
Bilançoda sermaye benzeri krediler altında sınıflanmış olan ihraç edilen ikincil sermaye benzeri kredi niteliğini haiz tahvilleri de içermektedir.
Önceki Dönem Sonu
EURO
USD
JPY
TL
%
%
%
%
Varlıklar
Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar,
Satın Alınan Çekler) ve TCMB
Bankalar
0,75
1,26
8,36
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan
Finansal Varlıklar
2,31
5,24
8,04
Para Piyasalarından Alacaklar
5,90
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
4,86
4,79
8,34
Verilen Krediler
5,33
4,83
3,31
12,91
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
0,75
0,05
12,51
Yükümlülükler
Bankalar Mevduatı
1,80
1,99
6,16
Diğer Mevduat
2,22
2,26
0,01
6,40
Para Piyasalarına Borçlar
1,96
1,41
5,72
Muhtelif Borçlar
İhraç Edilen Menkul Değerler
(1)
5,33
8,10
Fonlar
1,00
1,00
6,50
Diğer Mali Kuruluşlardan Sağlanan Fonlar
1,48
1,96
7,95
(1)
Bilançoda sermaye benzeri krediler altında sınıflanmış olan ihraç edilen ikincil sermaye benzeri kredi niteliğini haiz tahvilleri de içermektedir.
