Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimi
248
İş Bankası
2013 Faaliyet Raporu
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
31.12.2013 Tarihli Konsolide Finansal Rapor
Aktif ve pasif kalemlerin kalan vadelerine göre gösterimi:
Vadesiz 1 Aya Kadar
1-3 Ay 3-12 Ay
1-5 Yıl
5 Yıl ve
Üzeri
Dağıtılama-
yan
(1)
Toplam
Cari Dönem
Varlıklar
Nakit Değerler (Kasa,
Efektif Deposu, Yoldaki
Paralar, Satın Alınan
Çekler) ve TCMB
8.336.580 15.056.665
16.496
23.409.741
Bankalar
984.061 3.538.140 356.815 306.995
5.186.011
Gerçeğe Uygun Değer
Farkı Kâr veya Zarara
Yansıtılan Finansal
Varlıklar
220.273 431.998 436.246 604.510 861.465 381.533
2.936.025
Para Piyasalarından
Alacaklar
139.910
465
140.375
Satılmaya Hazır Finansal
Varlıklar
316.606 690.487 1.008.654 4.796.807 12.828.083 14.634.766
34.275.403
Verilen Krediler
(2)
6.946.486 13.601.399 11.387.358 40.236.770 59.445.663 14.518.353 546.353 146.682.382
Vadeye Kadar Elde
Tutulacak Yatırımlar
721.197 5.790.441 1.210.312
6.497
7.728.447
Diğer Varlıklar
752.660 2.192.918 150.723 498.650 1.261.561
77.307 16.326.937 21.260.756
ToplamVarlıklar
17.556.666 35.651.517 14.061.458 52.250.669 75.607.084 29.618.456 16.873.290 241.619.140
Yükümlülükler
Bankalar Mevduatı
289.201 3.209.715
371.608 306.972
14.805
4.192.301
Diğer Mevduat
25.872.725 63.226.262 19.824.849 8.175.163 528.203
18.295
117.645.497
Diğer Mali Kuruluşlardan
Sağl. Fonlar
1.580.129 1.580.305 10.427.360 8.205.662 5.536.999
27.330.455
Para Piyasalarına Borçlar
23.617.880
99.900 286.022 558.129 437.944
24.999.875
İhraç Edilen Menkul
Değerler
(3)
1.024.153 1.336.306 2.611.155 4.043.402 4.045.971
13.060.987
Muhtelif Borçlar
6.273.624 4.729.330
64.129 37.961
45.096
11.150.140
Diğer Yükümlülükler
(4)
2.281 1.933.804 1.090.312 2.494.670 174.447
476 37.543.895 43.239.885
Toplam Yükümlülükler
32.437.831 99.321.273 24.367.409 24.339.303 13.569.744 10.039.685 37.543.895 241.619.140
Likidite Açığı
-14.881.165 -63.669.756 -10.305.951 27.911.366 62.037.340 19.578.771 -20.670.605
Önceki Dönem
Toplam Aktifler
19.025.859 31.812.507 10.084.295 36.173.433 66.675.412 21.945.157 15.358.076 201.074.739
Toplam Yükümlülükler
26.673.938 80.219.082 24.514.778 18.686.669 8.629.576 6.574.395 35.776.301 201.074.739
Likidite Açığı
-7.648.079 -48.406.575 -14.430.483 17.486.764 58.045.836 15.370.762 -20.418.225
(1)
Bilançoyu oluşturan aktif hesaplardan sabit kıymetler, iştirak ve bağlı ortaklıklar, ayniyat mevcudu, peşin ödenmiş giderler ve takipteki alacaklar gibi bankacılık
faaliyetlerinin sürdürülmesi için gereksinim duyulan, kısa zamanda nakde dönüşme şansı bulunmayan diğer aktif nitelikli hesaplar ile bilançoyu oluşturan pasif
hesaplardan borç niteliği taşımayan karşılıklar gibi diğer pasif hesaplar ve özkaynak toplamı “Dağıtılamayan” sütununda gösterilmektedir.
(2)
Faktoring alacakları dahil bakiyelerdir.
(3)
Bilançoda sermaye benzeri krediler altında sınıflanmış olan ihraç edilen ikincil sermaye benzeri kredi niteliğini haiz tahvilleri de içermektedir.
(4)
Müstakriz fonlar 1 aya kadar vade diliminde gösterilmektedir.
