Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimi
249
İş Bankası
2013 Faaliyet Raporu
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
31.12.2013 Tarihli Konsolide Finansal Rapor
Aşağıdaki tabloda Grubun türev niteliğinde olmayan başlıca finansal varlık ve yükümlülüklerinin TFRS 7 “Finansal Araçlar:
Açıklamalar” hükümleri doğrultusunda hazırlanan vade dağılımı yer almaktadır. Dağılım, Grubun varlık ve yükümlülükleri iskonto
edilmeden, tahsil edilmesi ve ödenmesi gereken en erken tarihler esas alınarak hazırlanmıştır. Söz konusu varlık ve yükümlülükler
üzerinden alınacak ve ödenecek faizler tabloya dahil edilmiştir. Düzeltmeler sütunu ilerleyen dönemdeki muhtemel nakit akımına
sebep olan kalemi göstermektedir. İlgili varlık ve yükümlülüklerin bilançoda kayıtlı değerleri bu tutarları içermemektedir.
Cari Dönem Sonu
Vadesiz 1 Aya Kadar
1-3 Ay 3-12 Ay
1-5 Yıl
5 Yıl ve
Üzeri
Toplam Düzeltmeler
Bilanço
Değeri
Varlıklar
Alım Satım Amaçlı Fin. V.
220.273
17.535 73.636 312.502 896.481 586.110 2.106.537 459.346 1.647.191
Bankalar
984.061 3.547.565 361.667 314.857
1.027
5.209.177
23.166 5.186.011
Satılmaya Hazır Finansal V.
316.606 957.975 1.352.218 5.923.638 17.732.945 22.156.782 48.440.164 14.164.761 34.275.403
Verilen Krediler
(1)
6.946.486 14.078.414 12.597.889 45.593.375 70.328.130 16.679.462 166.223.756 20.087.726 146.136.030
Vadeye Kadar Elde Tut.
Yat.
3.327 841.371 6.153.786 1.334.129
6.507 8.339.120 610.673 7.728.447
Yükümlülükler
Mevduat
26.161.926 66.607.230 20.358.257 8.618.391 587.059 23.266 122.356.129 518.331 121.837.798
Diğer Mali Kuruluşlar.
Sağl. Fonlar
1.579.427 1.628.539 10.694.975 8.984.762 5.851.899 28.739.602 1.409.147 27.330.455
Para Piyasalarına Borçlar
23.629.319 101.075 299.797 623.117 446.774 25.100.082 -100.207 24.999.875
İhraç Edilen Menkul Kıym.
(Net)
(2)
1.028.289 1.383.400 3.080.272 5.503.231 4.881.459 15.876.651 2.815.664 13.060.987
(1)
Faktoring alacakları dahil bakiyelerdir. Takipteki krediler (net) tabloya dahil edilmemiştir.
(2)
Bilançoda sermaye benzeri krediler altında sınıflanmış olan ihraç edilen ikincil sermaye benzeri kredi niteliğini haiz tahvilleri de içermektedir.
Önceki Dönem Sonu
Vadesiz 1 Aya Kadar
1-3 Ay 3-12 Ay
1-5 Yıl
5 Yıl ve
Üzeri
Toplam Düzeltmeler
Bilanço
Değeri
Varlıklar
Alım Satım Amaçlı Fin. V.
341.789 17.943 146.505 473.946 599.396 285.509 1.865.088 304.970 1.560.118
Bankalar
932.706 2.867.150 694.645 83.603
4.578.104
26.211 4.551.893
Satılmaya Hazır Finansal V.
256.734 1.720.751 754.763 5.806.943 16.866.584 14.000.825 39.406.600 7.232.775 32.173.825
Verilen Krediler
(1)
12.371.747 14.563.509 9.413.666 30.150.364 52.276.053 12.118.768 130.894.107 15.160.388 115.733.719
Vadeye Kadar Elde Tut.
Yat.
515.270 292.581 3.750.520 8.193.582
6.755 12.758.708 1.709.929 11.048.779
Yükümlülükler
Mevduat
21.346.638 56.998.136 20.769.477 6.744.323 651.164 35.322 106.545.060 534.200 106.010.860
Diğer Mali Kuruluşlar.
Sağl. Fonlar
1.221.152 743.744 7.868.901 5.920.205 4.616.780 20.370.782 1.208.870 19.161.912
Para Piyasalarına Borçlar
15.515.373 291.971 395.322 544.922 411.281 17.158.869 128.038 17.030.831
İhraç Edilen Menkul Kıym.
(Net)
(2)
979.535 1.672.266 2.201.888 2.585.699 2.320.500 9.759.888 1.479.074 8.280.814
(1)
Faktoring alacakları dahil bakiyelerdir. Takipteki krediler (net) tabloya dahil edilmemiştir.
(2)
Bilançoda sermaye benzeri krediler altında sınıflanmış olan ihraç edilen ikincil sermaye benzeri kredi niteliğini haiz tahvilleri de içermektedir.
