Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimi
243
İş Bankası
2013 Faaliyet Raporu
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
31.12.2013 Tarihli Konsolide Finansal Rapor
a.
Varlıkların, yükümlülüklerin ve nazım hesap kalemlerinin faize duyarlılığı (Yeniden fiyatlandırmaya kalan süreler itibarıyla):
Cari Dönem Sonu
1 Aya Kadar
1-3 Ay
3-12 Ay
1-5 Yıl
5 Yıl ve
Üzeri
Faizsiz
Toplam
Varlıklar
Nakit Değerler (Kasa, Efektif
Deposu, Yoldaki Paralar, Satın
Alınan Çekler) ve TCMB
23.409.741 23.409.741
Bankalar
3.721.139 354.811 306.995
803.066 5.186.011
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr
veya Zarara Yansıtılan Finansal
Varlıklar
661.853 793.556 719.286 375.689 164.538 221.103 2.936.025
Para Piyasalarından Alacaklar
139.910
465
140.375
Satılmaya Hazır Finansal
Varlıklar
8.390.753 4.864.580 7.136.558 6.622.053 6.944.853 316.606 34.275.403
Verilen Krediler
(1)
30.467.977 25.548.068 32.418.435 45.004.317 13.199.978
43.607 146.682.382
Vadeye Kadar Elde Tutulacak
Yatırımlar
165.876 933.599 6.628.972
7.728.447
Diğer Varlıklar
1.307.212 102.796 484.480 1.226.520
77.307 18.062.441 21.260.756
ToplamVarlıklar
44.854.720 32.597.875 47.694.726 53.228.579 20.386.676 42.856.564 241.619.140
Yükümlülükler
Bankalar Mevduatı
3.226.259 371.608 306.972
14.805
272.657 4.192.301
Diğer Mevduat
63.235.851 19.831.036 8.167.213 528.166
18.295 25.864.936 117.645.497
Para Piyasalarına Borçlar
23.884.518 423.462 691.895
24.999.875
Muhtelif Borçlar
580.371
1.580
1.851
3.417
10.562.921 11.150.140
İhraç Edilen Menkul Değerler
(2)
1.034.672 1.359.317 2.641.748 3.990.488 4.034.762
13.060.987
Diğer Mali Kuruluşlar. Sağl.
Fonlar
8.361.937 10.497.048 6.077.090 948.409 1.445.971
27.330.455
Diğer Yükümlülükler
(3)(4)
541.268 876.964 2.497.398 174.447
440 39.149.368 43.239.885
Toplam Yükümlülükler
100.864.876 33.361.015 20.384.167 5.659.732 5.499.468 75.849.882 241.619.140
Bilançodaki Uzun Pozisyon
27.310.559 47.568.847 14.887.208
89.766.614
Bilançodaki Kısa Pozisyon
-56.010.156 -763.140
-32.993.318 -89.766.614
Nazım Hesaplardaki Uzun
Pozisyon
1.553.628 2.645.064
4.198.692
Nazım Hesaplardaki Kısa
Pozisyon
-816.452 -2.968.171 -219.926
-4.004.549
Toplam Pozisyon
-54.456.528 1.881.924 26.494.107 44.600.676 14.667.282 -32.993.318 194.143
(1)
Faktoring alacakları dahil bakiyelerdir.
(2)
Bilançoda sermaye benzeri krediler altında sınıflanmış olan ihraç edilen ikincil sermaye benzeri kredi niteliğini haiz tahvilleri de içermektedir.
(3)
Özkaynaklar toplamı faizsiz sütununda gösterilmiştir.
(4)
Müstakriz fonlar 1 aya kadar vade diliminde gösterilmiştir.
