Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimi
244
İş Bankası
2013 Faaliyet Raporu
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
31.12.2013 Tarihli Konsolide Finansal Rapor
Varlıkların, yükümlülüklerin ve nazım hesap kalemlerinin faize duyarlılığı (Yeniden fiyatlandırmaya kalan süreler itibarıyla)
:
Önceki Dönem Sonu
1 Aya Kadar
1-3 Ay
3-12 Ay
1-5 Yıl
5 Yıl ve
Üzeri
Faizsiz
Toplam
Varlıklar
Nakit Değerler (Kasa, Efektif
Deposu, Yoldaki Paralar, Satın
Alınan Çekler) ve TCMB
16.111.127 16.111.127
Bankalar
3.006.260 682.860 80.505
782.268 4.551.893
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr
veya Zarara Yansıtılan Finansal
Varlıklar
368.828 745.742 538.110 137.716 70.456 341.789 2.202.641
Para Piyasalarından Alacaklar
81.675
81.675
Satılmaya Hazır Finansal
Varlıklar
9.323.834 3.159.679 8.071.869 5.832.841 5.528.868 256.734 32.173.825
Verilen Krediler
(1)
33.584.462 14.239.146 26.859.888 33.953.698 7.577.925
18.304 116.233.423
Vadeye Kadar Elde Tutulacak
Yatırımlar
676.402 3.290.560 5.084.488 1.997.329
11.048.779
Diğer Varlıklar
924.355
71.338 298.889 820.505
94.874 16.461.415 18.671.376
ToplamVarlıklar
47.965.816 22.189.325 40.933.749 42.742.089 13.272.123 33.971.637 201.074.739
Yükümlülükler
Bankalar Mevduatı
2.308.441 404.997 258.284
11.863
228.227 3.211.812
Diğer Mevduat
54.553.321 20.184.263 6.344.956 583.630 26.620 21.106.258 102.799.048
Para Piyasalarına Borçlar
15.725.235 584.075 721.521
17.030.831
Muhtelif Borçlar
230.187
1.967
258
3.557
8.948.509 9.184.478
İhraç Edilen Menkul Değerler
(2)
977.611 1.789.232 1.838.522 1.890.449 1.785.000
8.280.814
Diğer Mali Kuruluşlar. Sağl.
Fonlar
8.910.894 5.247.654 3.743.469 289.720 970.175
19.161.912
Diğer Yükümlülükler
(3)(4)
266.570 773.842 2.284.506
54.104
9.563 38.017.259 41.405.844
Toplam Yükümlülükler
82.972.259 28.986.030 15.191.516 2.833.323 2.791.358 68.300.253 201.074.739
Bilançodaki Uzun Pozisyon
25.742.233 39.908.766 10.480.765
76.131.764
Bilançodaki Kısa Pozisyon
-35.006.443 -6.796.705
-34.328.616 -76.131.764
Nazım Hesaplardaki Uzun
Pozisyon
2.332.732 4.365.149
6.697.881
Nazım Hesaplardaki Kısa
Pozisyon
-3.128.493 -2.860.887 -391.330
-6.380.710
Toplam Pozisyon
-32.673.711 -2.431.556 22.613.740 37.047.879 10.089.435 -34.328.616
317.171
(1)
Faktoring alacakları dahil bakiyelerdir.
(2)
Bilançoda sermaye benzeri krediler altında sınıflanmış olan ihraç edilen ikincil sermaye benzeri kredi niteliğini haiz tahvilleri de içermektedir.
(3)
Özkaynaklar toplamı faizsiz sütununda gösterilmiştir.
(4)
Müstakriz fonlar 1 aya kadar vade diliminde gösterilmiştir.
