69
Kurumsal Yönetim
Kâr Dağıtım Teklifi
2015 yılı faaliyetlerimiz sonucunda 3.082.690.897,74 TL dönem net kârı elde edilmiştir. Diğer taraftan, 16 numaralı “Maddi Duran Varlıklar”
isimli Türkiye Muhasebe Standardı (TMS) çerçevesinde gayrimenkullerimizin değerlemesinde 2015 yılının üçüncü çeyreğinden itibaren
maliyet modeli yerine yeniden değerleme modeline geçilmiş, bu değişiklik akabinde bazı taşınmazlarımızın elden çıkarılmasına bağlı olarak,
9.547.376,97 TL tutarında geçmiş yıllar kârı oluşmuştur. Bu çerçevede toplam bilanço kârı 3.092.238.274,71 TL tutarında gerçekleşmiştir.
Bilanço kârının 22.439.553,00 TL tutarındaki bölümü, Yönetim Kurulumuz tarafından, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5.
maddesinde yer alan istisna hükümlerinden yararlanılmak üzere pasifte özel bir fon hesabında tutulması ve gerektiğinde sermaye
artırımında kullanılması kararı alınmış olan gayrimenkul satış kazançlarından oluşmaktadır.
Öte yandan, Bankamız Ana Sözleşmesi’nin 58. Maddesi’ne göre hesap dönemine ilişkin net kârın bir kısmının personele kâr payı olarak
dağıtıldığı dikkate alınarak, “19” numaralı, “Çalışanlara Sağlanan Faydalar” isimli Türkiye Muhasebe Standardı çerçevesinde, Bankamız kâr
dağıtım politikası, geçmiş uygulamalar ve ilgili mevzuat göz önünde tutularak, belirli varsayımlar tahtında personele dağıtılacak kâr payı için
2015 yılı içerisinde karşılık ayrılmıştır.
Buna göre;
- dağıtıma esas bilanço kârının, dönem net kârına, geçmiş yıllar kârında izlenen tutarın da eklenmesi suretiyle 3.092.238.274,71 TL olarak
belirlenmesi,
- 22.439.553,00 TL tutarındaki gayrimenkul satış kazancının dağıtım dışı tutularak ilgili yedeklere aktarılması, personele dağıtılacak kâr
payı için ayrılmış bulunan 114.000.000,00 TL karşılığın ise dağıtıma esas tutara ilave edilmesi,
- bu şekilde oluşacak 3.183.798.721,71 TL üzerinden birinci tertip olağanüstü yedek akçelere ayrılması gereken %10’luk tutarın, Bankacılık
Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde artırılarak birinci tertip olağanüstü yedek akçelere toplam 813.842.210,04
TL’nin ayrılmasını da içerecek şekilde, 3.183.798.721,71 TL’lik dağıtıma esas tutarın ilgili mevzuat hükümleri ve Türkiye İş Bankası Ana
Sözleşmesi’nin 58. Maddesi uyarınca aşağıdaki şekilde dağıtılması
önerilmektedir.
TL
DÖNEM KÂRI
3.082.690.897,74
GEÇMİŞ YILLAR KÂRI
9.547.376,97
NET BİLANÇO KÂRI
3.092.238.274,71
DAĞITIM DIŞI TUTULAN
- 22.439.553,00
DAĞITIMA İLAVE EDİLEN
114.000.000,00
DAĞITIMA ESAS TUTAR
3.183.798.721,71
I. BİRİNCİ DAĞITIM (Ana Sözleşme Md. 58/a-b)
-%5 Kanuni Yd. Akçeler
159.189.936,09
-Birinci Tertip Olağanüstü Yedek Akçelere
1.934.763.381,42
-Birinci Temettü
A Grubu Hisselere
60,00
B Grubu Hisselere
1.740,00
C Grubu Hisselere
269.998.200,00 2.363.953.317,51
819.845.404,20
II. İKİNCİ DAĞITIM (Ana Sözleşme Md.58/c-d-e)
-Kurucu Hisselerine
4.554,70
-%02,5 Yön. Kur. Üy. ile Genel Müdüre Eşit Olarak (*)
2.049.613,51
-%20 Banka Personeline
163.969.080,84
-%10 Kanuni Yedek Akçelere
71.169.169,43
-%10 İkinci Tertip Olağanüstü Yedek Akçelere
81.984.540,42
-İkinci Temettü
A Grubu Hisselere
267,02
B Grubu Hisselere
3.871,83
C Grubu Hisselere
500.664.306,45 819.845.404,20
(*) Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin uyulması zorunlu olan 4.6.3 numaralı ilkesindeki “Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde kâr
payı, pay opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz. Şu kadar ki, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak
düzeyde olması gerekir.” hükmü uyarınca, Ana Sözleşme’nin 58. maddesi çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyeleri için hesaplanan kâr payının 3/11 oranındaki kısmının yedek
akçelere aktarılmak suretiyle Banka bünyesinde bırakılması önerilmektedir.
Söz konusu önerinin Genel Kurul tarafından kabul edilmesi durumunda, Banka hissedarlarına kâr payı dağıtımına 30.03.2016 tarihinden
itibaren başlanacak olup, 1 TL nominal değerli her bir pay grubuna ve kurucu hisselerin her birine aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde brüt
kâr payı dağıtımı gerçekleştirilecektir.
Hisse Türü
Brüt TL
1 TL nominal değerli A grubu hisselere
0,3270200
1 TL nominal değerli B grubu hisselere
0,1935114
1 TL nominal değerli C grubu hisselere
0,1712595
Kurucu Hisselerinin Her Birine
1,8530106
