239 / 300
31.12.2016 Tarihli Konsolide Finansal Rapor
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Aşağıdaki tabloda Grubun türev niteliğinde olmayan başlıca finansal varlık ve yükümlülüklerinin TFRS 7 “Finansal Araçlar: Açıklamalar” hükümleri doğrultusunda hazırlanan vade dağılımı
yer almaktadır. Dağılım, Grubun varlık ve yükümlülükleri iskonto edilmeden, tahsil edilmesi ve ödenmesi gereken en erken tarihler esas alınarak hazırlanmıştır. Söz konusu varlık ve
yükümlülükler üzerinden alınacak ve ödenecek faizler tabloya dahil edilmiştir. Düzeltmeler sütunu ilerleyen dönemdeki muhtemel nakit akımına sebep olan kalemi göstermektedir. İlgili
varlık ve yükümlülüklerin bilançoda kayıtlı değerleri bu tutarları içermemektedir.
Cari Dönem Sonu
Vadesiz 1 Aya Kadar
1-3 Ay
3-12 Ay
1-5 Yıl
5 Yıl ve Üzeri
Toplam Düzeltmeler (-) Bilanço Değeri
Varlıklar
Alım Satım Amaçlı Fin. V.
358.797
63.154
138.407
236.191
357.845
77.346 1.231.740
137.762
1.093.978
Bankalar
2.396.874 4.140.183 2.607.755
136.368
9.281.180
23.387
9.257.793
Satılmaya Hazır Finansal V.
586.286
721.443 1.690.389 6.163.924 31.866.477 34.510.612 75.539.131
23.768.759
51.770.372
Verilen Krediler
(1)
20.059.291 19.926.626 18.446.224 62.741.748 109.247.601
33.128.133 263.549.623
36.527.783
227.021.840
Vadeye Kadar Elde Tut. Yat.
344.241
26.171
1.332.871 4.819.460
1.684.642 8.207.385
1.449.627
6.757.758
Yükümlülükler
Mevduat
44.601.611 97.927.055 21.609.696 12.211.250 3.522.583
35.498 179.907.693
748.255
179.159.438
Diğer Mali Kuruluşlar. Sağl.
Fonlar
3.454.433 4.700.993 18.664.924 17.331.644 11.790.290 55.942.284
3.776.205
52.166.079
Para Piyasalarına Borçlar
22.862.286 420.026
937.563
847.633
25.067.508
93.505
24.974.003
İhraç Edilen Menkul Kıym.
(Net)
(2)
2.065.366 3.106.630 5.984.519 18.363.062
9.845.429 39.365.006
5.774.309
33.590.697
(1)
Faktoring alacakları dahil bakiyelerdir. Takipteki krediler (net) tabloya dahil edilmemiştir.
(2)
Bilançoda sermaye benzeri krediler altında sınıflanmış olan 4.930.016 TL tutarındaki ihraç edilen ikincil sermaye benzeri kredi niteliğini haiz tahvilleri de içermektedir.
Önceki Dönem Sonu
Vadesiz 1 Aya Kadar
1-3 Ay
3-12 Ay
1-5 Yıl
5 Yıl ve Üzeri
Toplam Düzeltmeler (-) Bilanço Değeri
Varlıklar
Alım Satım Amaçlı Fin. V.
314.186
36.755
105.482
237.418 364.128
96.501
1.154.470
103.020
1.051.450
Bankalar
1.336.596 3.020.273 1.822.644 238.929
23.161
1.139 6.442.742
66.648
6.376.094
Satılmaya Hazır Finansal V.
627.463
767.280
777.099 3.523.920 29.469.152 33.748.183 68.913.097
21.903.755
47.009.342
Verilen Krediler
(1)
17.652.815 17.634.325 16.222.813 53.054.549 92.505.842 27.180.478 224.250.822
29.390.085
194.860.737
Vadeye Kadar Elde Tut. Yat.
142.109
18.759 394.840 1.688.932
3.637.075 5.881.715
1.384.298
4.497.417
Yükümlülükler
Mevduat
35.239.348 77.497.482 28.165.746 10.789.960 3.160.813
27.985 154.881.334
680.044 154.201.290
Diğer Mali Kuruluşlar. Sağl.
Fonlar
3.114.001
4.118.921 17.647.406 13.385.604
9.906.115 48.172.047
2.557.677
45.614.370
Para Piyasalarına Borçlar
22.443.520
684.271
474.973 1.113.033
24.715.797
91.364
24.624.433
İhraç Edilen Menkul Kıym.
(Net)
(2)
2.567.449 5.149.813 5.487.387 12.413.121
6.827.152 32.444.922
4.318.231
28.126.691
(1)
Faktoring alacakları dahil bakiyelerdir. Takipteki krediler (net) tabloya dahil edilmemiştir.
(2)
Bilançoda sermaye benzeri krediler altında sınıflanmış olan 4.047.133 TL tutarındaki ihraç edilen ikincil sermaye benzeri kredi niteliğini haiz tahvilleri de içermektedir.
Aşağıdaki tablo, Grubun gayrinakdi kredilerinin kalan vadelerine göre dağılımını göstermektedir.
Cari Dönem
Vadesiz 1 Aya Kadar
1-3 Ay
3-12 Ay
1-5 Yıl
5 Yıl ve Üzeri
Toplam
Akreditifler
2.775.245
544.011 3.024.791
6.084.494
523.326
31.551
12.983.418
Teminat Mektupları
31.730.257
627.420 1.642.774
7.197.170 5.817.017
1.964.081
48.978.719
Kabul Kredileri
161.170
91.254 498.056
1.623.710
205.554
2.579.744
Diğer
259.568
47.071
33.634
42.454
10.650
1.012.376
1.405.753
Toplam
34.926.240 1.309.756 5.199.255 14.947.828 6.556.547
3.008.008 65.947.634
Önceki Dönem
Vadesiz 1 Aya Kadar
1-3 Ay
3-12 Ay
1-5 Yıl
5 Yıl ve Üzeri
Toplam
Akreditifler
2.189.734 1.310.863 2.586.520 4.440.829
335.555
42.993
10.906.494
Teminat Mektupları
21.956.727
475.332 1.868.183
7.569.439 6.363.177
1.608.750
39.841.608
Kabul Kredileri
44.076
179.713
166.664
516.997
48.130
955.580
Diğer
9.971
96.451
203.053
40.241
10.302
848.565
1.208.583
Toplam
24.200.508 2.062.359 4.824.420 12.567.506 6.757.164
2.500.308 52.912.265
237
İş Bankası
Faaliyet Raporu 2016
Sunuş
Faaliyetler
Kurumsal Yönetim
Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimi