241 / 300
31.12.2016 Tarihli Konsolide Finansal Rapor
Türkiye İş Bankası A.Ş.
c.
Konsolide kaldıraç oranına ilişkin bilgiler:
Cari Dönem
(1)
Önceki Dönem
(1)
Bilanço içi Varlıklar
Bilanço içi Varlıklar (Türev Finansal Araçlar ile Kredi Türevleri Hariç Teminatlar Dahil)
365.170.856
324.208.192
Ana Sermayeden İndirilen Varlıklar
-664.023
-623.023
Bilanço içi Varlıklara İlişkin Toplam Risk Tutarı
364.506.833
323.585.169
Türev Finansal Araçlar ile Kredi Türevleri
Türev Finansal Araçlar ile Kredi Türevlerinin Yenileme Maliyeti
2.090.579
1.664.794
Türev Finansal Araçlar ile Kredi Türevlerinin Potansiyel Kredi Risk Tutarı
1.093.313
924.992
Türev Finansal Araçlar ile Kredi Türevlerine İlişkin Toplam Risk Tutarı
3.183.892
2.589.786
Menkul Kıymet veya Emtia Teminatlı Finansman İşlemleri
Menkul Kıymet veya Emtia Teminatlı Finansman İşlemlerinin Risk Tutarı (Bilanço içi hariç)
3.620.924
4.187.584
Aracılık Edilen İşlemlerden Kaynaklanan Risk Tutarı
Menkul Kıymet veya Emtia Teminatlı Finansman İşlemlerine İlişkin Toplam Risk Tutarı
3.620.924
4.187.584
Bilanço Dışı İşlemler
Bilanço Dışı İşlemlerin Brüt Nominal Tutarı
128.960.804
114.813.709
Krediye Dönüştürme Oranları ile Çarpımdan Kaynaklanan Düzeltme Tutarı
-10.899.224
-10.444.154
Bilanço Dışı İşlemlere İlişkin Toplam Risk Tutarı
118.061.580
104.369.555
Sermaye ve ToplamRisk
Ana Sermaye
38.048.006
35.408.706
Toplam Risk Tutarı
489.373.229
434.732.094
Kaldıraç Oranı
Kaldıraç Oranı
7,78
8,15
(1)
Kaldıraç Oranı Bildirim Tablosunda yer alan tutarların üç aylık ortalaması.
VIII. Diğer Fiyat Risklerine İlişkin Açıklamalar
Grup, Borsa İstanbul A.Ş.’de işlem gören şirketlere yatırımlardan kaynaklanan hisse senedi fiyat riskine maruz kalmaktadır. Hisse senetleri daha ziyade yatırım amacıyla edinilmektedir.
Raporlama tarihi itibarıyla Grubun hisse senedi fiyat riskine karşı duyarlılığının ölçülmesine yönelik bir analiz çalışması yapılmıştır. Yapılan analizde, tüm diğer değişkenlerin sabit ve
değerleme yöntemindeki verilerin (hisse senedi fiyatları) %10 oranında fazla/az olduğu varsayımından hareket edilmiştir. Bu varsayım doğrultusunda özkaynaklardaki menkul değerler
değerleme farkları hesabında 510.671 TL (31.12.2015: 394.254 TL) tutarında artış/azalış olabileceği öngörülmektedir. Bu durum esasen, halka açık iştirak ve bağlı ortaklıkların gerçeğe
uygun değerindeki artış/azalıştan kaynaklanmaktadır. Öte yandan aynı varsayımlarla yapılan analizde Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar hesabında izlenen ve aktif bir piyasada (borsada)
işlem gören hisse senetlerinin kâr üzerinde 14.140 TL artış/azalış etkisinin olabileceği öngörülmektedir.
IX. Finansal Varlık ve Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değeri ile Gösterilmesine İlişkin Açıklamalar
1. Finansal varlık ve yükümlülüklerin gerçeğe uygun değerlerine ilişkin bilgiler
Defter Değeri
Gerçeğe Uygun Değer
Cari Dönem
Önceki Dönem
Cari Dönem
Önceki Dönem
Finansal Varlıklar
Para Piyasalarından Alacaklar
466.838
1.308.203
466.838
1.308.203
Bankalar
9.257.793
6.376.094
9.313.249
6.415.212
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
51.770.372
47.009.342
51.770.372
47.009.342
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
6.757.758
4.497.417
6.617.826
4.414.342
Verilen Krediler
(1)
228.281.219
195.889.105
228.526.174
194.258.612
Finansal Borçlar
Bankalar Mevduatı
7.050.867
7.922.035
7.033.373
7.905.760
Diğer Mevduat
172.108.571
146.279.255
172.200.988
146.452.688
Diğer Mali Kuruluşlardan Sağlanan Fonlar
52.166.079
45.614.370
51.691.777
45.213.483
İhraç Edilen Menkul Değerler
(2)
33.590.697
28.126.691
32.947.562
28.010.826
Muhtelif Borçlar
22.399.218
17.872.300
22.399.218
17.872.300
(1)
Faktoring alacakları dahil bakiyelerdir.
(2)
Bilançoda sermaye benzeri krediler altında sınıflanmış olan ihraç edilen ikincil sermaye benzeri kredi niteliğini haiz tahvilleri de içermektedir (defter değeri 31.12.2016: 4.930.016, 31.12.2015: 4.047.133).
239
İş Bankası
Faaliyet Raporu 2016
Sunuş
Faaliyetler
Kurumsal Yönetim
Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimi