236 / 300
Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimi
Türkiye İş Bankası A.Ş.
31.12.2016 Tarihli Konsolide Finansal Rapor
Likidite karşılama oranı:
Cari Dönem
Dikkate Alınma Oranı
Uygulanmamış ToplamDeğer
Dikkate Alınma Oranı
Uygulanmış ToplamDeğer
TP+YP
YP
TP+YP
YP
YÜKSEK KALİTELİ LİKİT VARLIKLAR
Yüksek kaliteli likit varlıklar
47.482.911
21.671.547
NAKİT ÇIKIŞLARI
Gerçek kişi mevduat ve perakende mevduat
122.051.016
55.444.101
10.622.495
5.544.410
İstikrarlı mevduat
31.652.121
1.582.606
Düşük istikrarlı mevduat
90.398.895
55.444.101
9.039.889
5.544.410
Gerçek kişi mevduat ve perakende mevduat dışında kalan teminatsız borçlar
61.600.231
24.246.377
37.469.355
14.868.830
Operasyonel mevduat
2.546.728
5.212
636.682
1.303
Operasyonel olmayan mevduat
36.193.241
21.230.944
19.386.680
12.147.346
Diğer teminatsız borçlar
22.860.262
3.010.221
17.445.993
2.720.181
Teminatlı borçlar
203.440
120.608
Diğer nakit çıkışları
33.965.170
24.266.521
33.965.170
24.266.521
Türev yükümlülükler ve teminat tamamlama yükümlülükleri
33.965.170
24.266.521
33.965.170
24.266.521
Yapılandırılmış finansal araçlardan borçlar
Finansal piyasalara olan borçlar için verilen ödeme taahhütleri ile diğer bilanço
dışı yükümlülükler
Herhangi bir şarta bağlı olmaksızın cayılabilir bilanço dışı diğer yükümlülükler ile
sözleşmeye dayalı diğer yükümlülükler
8.747.921
8.159.605
437.396
407.980
Diğer cayılamaz veya şarta bağlı olarak cayılabilir bilanço dışı borçlar
103.742.557
46.881.530
10.835.794
4.442.953
ToplamNakit Çıkışları
93.533.650
49.651.302
NAKİT GİRİŞLERİ
Teminatlı alacaklar
26.719
21.748
Teminatsız alacaklar
20.377.626
5.792.257
14.274.958
4.709.586
Diğer nakit girişleri
31.533.373
27.028.664
31.533.373
27.028.664
ToplamNakit Girişleri
51.937.718
32.820.921
45.830.079
31.738.250
Üst Sınır Uygulanmış Değerler
TOPLAM YKLV STOKU
47.482.911
21.671.547
TOPLAMNET NAKİT ÇIKIŞLARI
47.703.571
17.913.052
LİKİDİTE KARŞILAMA ORANI (%)
100,05
121,66
234
İş Bankası
Faaliyet Raporu 2016