233 / 300
31.12.2016 Tarihli Konsolide Finansal Rapor
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Varlıkların, yükümlülüklerin ve nazım hesap kalemlerinin faize duyarlılığı
(Yeniden fiyatlandırmaya kalan süreler itibarıyla)
:
Önceki Dönem Sonu
1 Aya Kadar
1-3 Ay
3-12 Ay
1-5 Yıl
5 Yıl ve Üzeri
Faizsiz
Toplam
Varlıklar
Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki
Paralar, Satın Alınan Çekler) ve TCMB
19.847.265
12.642.711
32.489.976
Bankalar
3.213.459
1.780.087
233.134
14.833
1.134.581
6.376.094
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara
Yansıtılan Finansal Varlıklar
580.404
563.671
754.834
216.377
72.603
315.560
2.503.449
Para Piyasalarından Alacaklar
1.109.592
198.611
1.308.203
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
4.726.047
7.248.318
9.611.044
13.167.082
11.753.789
503.062
47.009.342
Verilen Krediler
(1)
45.893.591
26.148.831
43.577.782
62.519.687
17.548.629
200.585 195.889.105
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
1.817.427
679.880
1.830.570
12.132
157.408
4.497.417
Diğer Varlıklar
1.491.447
190.971
772.450
1.946.260
119.910 30.904.348 35.425.386
ToplamVarlıklar
78.679.232 36.810.369 56.779.814 77.876.371 29.652.339 45.700.847 325.498.972
Yükümlülükler
Bankalar Mevduatı
4.012.011
1.266.368
1.815.981
64.168
763.508
7.922.036
Diğer Mevduat
73.322.388 26.617.230
8.785.633
3.077.821
6.386 34.469.796 146.279.254
Para Piyasalarına Borçlar
22.730.348
934.183
959.902
24.624.433
Muhtelif Borçlar
776.231
2.071
4.488
17.058.833
17.841.623
İhraç Edilen Menkul Değerler
(2)
2.546.925
5.099.680
4.498.481
9.807.157
6.174.448
28.126.691
Diğer Mali Kuruluşlar. Sağl. Fonlar
8.098.278 23.700.577
8.918.789
1.592.522
3.304.204
45.614.370
Diğer Yükümlülükler
(3)
(4)
565.262
309.106
383.789
97.308
8.483
53.726.617
55.090.565
ToplamYükümlülükler
112.051.443 57.927.144 25.364.646 14.643.464 9.493.521 106.018.754 325.498.972
Bilançodaki Uzun Pozisyon
31.415.168 63.232.907
20.158.818
114.806.893
Bilançodaki Kısa Pozisyon
-33.372.211
-21.116.775
-60.317.907 -114.806.893
Nazım Hesaplardaki Uzun Pozisyon
1.374.700
2.897.211
4.271.911
Nazım Hesaplardaki Kısa Pozisyon
-1.171.414
-1.367.729
-1.439.215
-3.978.358
Toplam Pozisyon
-31.997.511 -18.219.564 30.243.754 61.865.178 18.719.603 -60.317.907
293.553
(1)
Faktoring alacakları dahil bakiyelerdir.
(2)
Bilançoda sermaye benzeri krediler altında sınıflanmış olan 4.047.133 TL tutarındaki, ihraç edilen ikincil sermaye benzeri kredi niteliğini haiz tahvilleri de içermektedir.
(3)
Özkaynaklar toplamı faizsiz sütununda gösterilmiştir.
(4)
Müstakriz fonlar 1 aya kadar vade diliminde gösterilmiştir.
b. Parasal finansal araçlara uygulanan ortalama faiz oranları:
Cari Dönem Sonu
EURO
%
USD
%
JPY
%
TL
%
Varlıklar
Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar, Satın Alınan Çekler) ve TCMB
0,75
5,26
Bankalar
1,71
2,75
11,59
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
1,78
5,90
10,64
Para Piyasalarından Alacaklar
0,03
10,65
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
3,56
4,41
9,15
Verilen Krediler
4,15
5,60
13,78
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
1,28
4,43
9,30
Yükümlülükler
Bankalar Mevduatı
0,52
1,89
10,03
Diğer Mevduat
0,75
1,73
0,69
7,48
Para Piyasalarına Borçlar
0,41
2,38
8,58
Muhtelif Borçlar
İhraç Edilen Menkul Değerler
(1)
0,39
5,24
8,60
Fonlar
0,25
0,50
6,00
Diğer Mali Kuruluşlardan Sağlanan Fonlar
0,86
2,38
11,24
(1)
Bilançoda sermaye benzeri krediler altında sınıflanmış olan ihraç edilen ikincil sermaye benzeri kredi niteliğini haiz tahvilleri de içermektedir.
231
İş Bankası
Faaliyet Raporu 2016
Sunuş
Faaliyetler
Kurumsal Yönetim
Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimi