238 / 300
Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimi
Türkiye İş Bankası A.Ş.
31.12.2016 Tarihli Konsolide Finansal Rapor
Aktif ve pasif kalemlerin kalan vadelerine göre gösterimi:
Cari Dönem
Vadesiz 1 Aya Kadar
1-3 Ay
3-12 Ay
1-5 Yıl
5 Yıl ve Üzeri
Dağıtılamayan
(1)
Toplam
Varlıklar
Nakit Değerler (Kasa, Efektif
Deposu, Yoldaki Paralar, Satın Alınan
Çekler) ve TCMB
12.502.627 20.730.504
33.233.131
Bankalar
2.396.874
4.236.418
2.168.036
456.465
9.257.793
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya
Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
358.797
757.137
679.578
1.015.818
478.484
145.930
3.435.744
Para Piyasalarından Alacaklar
403.876
62.962
466.838
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
586.286
391.029
1.024.512
4.913.947 22.435.499 22.419.099
51.770.372
Verilen Krediler
(2)
20.059.291
19.023.870 16.849.937
53.591.216 89.827.822 27.669.703
1.259.380 228.281.219
Vadeye Kadar Elde Tutulacak
Yatırımlar
272.341
12.998
1.083.723
3.797.724
1.590.972
6.757.758
Diğer Varlıklar
11.825.691
3.495.962
1.100.682
957.566
1.668.847
664.600
20.904.061
40.617.409
ToplamVarlıklar
47.729.566 49.311.137 21.898.705 62.018.735 118.208.376 52.490.304
22.163.441 373.820.264
Yükümlülükler
Bankalar Mevduatı
2.730.701
2.256.237
1.152.411
712.690
198.828
7.050.867
Diğer Mevduat
41.870.910 95.385.859 20.296.147
11.327.190
3.210.110
18.355
172.108.571
Diğer Mali Kuruluşlardan Sağl. Fonlar
2.956.816
4.433.851
17.902.600 15.782.989 11.089.823
52.166.079
Para Piyasalarına Borçlar
22.847.240
417.833
899.727
809.203
24.974.003
İhraç Edilen Menkul Değerler
(3)
1.870.910
3.230.258 4.548.955 16.894.669
7.045.905
33.590.697
Muhtelif Borçlar
13.400.726
8.853.915
77.200
9.346
52.714
22.393.901
Diğer Yükümlülükler
(4)
51.311
2.427.475
272.631
373.996
230.657
57.647
58.122.429 61.536.146
ToplamYükümlülükler
58.053.648 136.598.452 29.880.331 35.774.504 37.179.170 18.211.730
58.122.429 373.820.264
Likidite Açığı
-10.324.082 -87.287.315 -7.981.626 26.244.231 81.029.206 34.278.574
-35.958.988
Net Bilanço Dışı Pozisyonu
-946
-160.431
-3.204
121.508
876.687
12.062
845.676
Türev Finansal Araçlardan Alacaklar
2.431.011
32.162.678 5.943.603 10.959.576 20.589.084 13.608.243
85.694.195
Türev Finansal Araçlardan Borçlar
2.431.957 32.323.109 5.946.807 10.838.068 19.712.397
13.596.181
84.848.519
Gayrinakdi Krediler
34.926.240 1.309.756 5.199.255 14.947.828 6.556.547 3.008.008
65.947.634
Önceki Dönem
Toplam Aktifler
28.774.232 49.316.253 17.592.502 48.775.168 102.655.387 49.246.186
29.139.244 325.498.972
Toplam Yükümlülükler
45.821.544 114.850.717 38.332.178 32.989.477 26.449.530 15.484.688
51.570.838 325.498.972
Likidite Açığı
-17.047.312 -65.534.464 -20.739.676 15.785.691 76.205.857 33.761.498
-22.431.594
Net Bilanço Dışı Pozisyonu
19.698
40.494
-117.456
181.484
2.434
126.654
Türev Finansal Araçlardan Alacaklar
24.285.221
11.536.604 13.350.027
12.331.957
9.800.993
71.304.802
Türev Finansal Araçlardan Borçlar
24.265.523 11.496.110 13.467.483 12.150.473
9.798.559
71.178.148
Gayrinakdi Krediler
24.200.508 2.062.359 4.824.420 12.567.506 6.757.164 2.500.308
52.912.265
(1)
Bilançoyu oluşturan aktif hesaplardan sabit kıymetler, iştirak ve bağlı ortaklıklar, ayniyat mevcudu, peşin ödenmiş giderler ve takipteki alacaklar gibi bankacılık faaliyetlerinin sürdürülmesi için gereksinim
duyulan, kısa zamanda nakde dönüşme şansı bulunmayan diğer aktif nitelikli hesaplar ile bilançoyu oluşturan pasif hesaplardan borç niteliği taşımayan karşılıklar gibi diğer pasif hesaplar ve özkaynak
toplamı “Dağıtılamayan” sütununda gösterilmektedir.
(2)
Faktoring alacakları dahil bakiyelerdir.
(3)
Bilançoda sermaye benzeri krediler altında sınıflanmış olan 4.930.016 TL tutarındaki ihraç edilen ikincil sermaye benzeri kredi niteliğini haiz tahvilleri de içermektedir.
(4)
Müstakriz fonlar 1 aya kadar vade diliminde gösterilmektedir.
236
İş Bankası
Faaliyet Raporu 2016