İŞ BANKASI 2016 FAALİYET RAPORU

Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimi

Türkiye İş Bankası A.Ş.

31.12.2016 Tarihli Konsolide Finansal Rapor

Önceki Dönem Sonu

EURO

USD

JPY

Varlıklar

Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar, Satın Alınan Çekler) ve TCMB

0,48

3,77

Bankalar

1,59

1,66

12,54

Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar

1,67

5,36

11,45

Para Piyasalarından Alacaklar

0,08

12,65

Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar

4,08

4,33

9,20

Verilen Krediler

4,23

5,00

3,33

13,33

Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar

1,74

5,32

9,54

Yükümlülükler

Bankalar Mevduatı

0,92

1,56

11,22

Diğer Mevduat

0,94

1,45

0,19

7,96

Para Piyasalarına Borçlar

1,35

1,45

9,78

Muhtelif Borçlar

İhraç Edilen Menkul Değerler

(1)

0,87

5,02

0,87

10,92

Fonlar

0,50

6,00

Diğer Mali Kuruluşlardan Sağlanan Fonlar

1,10

2,04

11,92

(1)

Bilançoda sermaye benzeri krediler altında sınıflanmış olan ihraç edilen ikincil sermaye benzeri kredi niteliğini haiz tahvilleri de içermektedir.

V. Bankacılık Hesaplarından Kaynaklanan Hisse Senedi Pozisyon Riskine İlişkin Açıklamalar

İştirak ve bağlı ortaklık niteliğindeki hisse senedi yatırımlarına ilişkin muhasebe uygulamalarına Üçüncü Bölüm III.2

no.lu

dipnotta yer verilmiştir.

. Hisse senedi yatırımlarının, bilanço değeri, gerçeğe uygun değer ve borsada işlem görenler için, piyasa değeri gerçeğe uygun değerden önemli oranda farklı ise piyasa fiyatıyla yapılan

karşılaştırma:

Hisse Senedi Yatırımları

Karşılaştırma

Bilanço Değeri

Gerçeğe Uygun Değer Piyasa Değeri

Borsada İşlemGören

Hisse Senedi YatırımGrubu A

Bağlı Ortaklıklar

Mali Bağlı Ortaklıklar

Mali Olmayan Bağlı Ortaklıklar

(1)

5.106.708

Borsada İşlemGörmeyen

İştirakler

Mali İştirakler

(2)

134.584

Mali Olmayan İştirakler

41.490

Bağlı Ortaklıklar

Mali Bağlı Ortaklıklar

Mali Olmayan Bağlı Ortaklıklar

725.107

(1)

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.

(2)

Özkaynak yöntemine göre muhasebeleştirilenleri içermektedir.

Hisse senedi yatırımlarına ilişkin gerçekleşmemiş kazanç veya kayıplar, yeniden değerleme değer artışları ile bunların ana ve katkı sermayeye dahil edilen tutarları:

Portföy

Dönem İçinde Gerçekleşen Kazanç/Kayıp

Yeniden Değerleme Değer

Artışları

Gerçekleşmemiş Kazanç ve Kayıplar

Toplam

Katkı

Sermayeye

Dahil Edilen

Toplam

Ana

Sermayeye

Dahil Edilen

Katkı

Sermayeye

Dahil Edilen

Özel Sermaye Yatırımları

Borsada İşlem Gören Hisse Senetleri

3.276.518

Diğer Hisse Senetleri

Toplam

3.276.518 3.276.518

ç.

Hisse senedi yatırımlarına ilişkin sermaye yükümlülüğü tutarları:

Portföy

Bilanço

Değeri

RAV

Toplamı

Asgari Sermaye

Gereksinimi

(1)

Özel Sermaye Yatırımları

Borsada İşlem Gören Hisse Senetleri

5.106.708

408.537

Diğer Hisse Senetleri

901.181

1.103.057

88.245

Toplam

6.007.889

6.209.765

496.782

(1)

“Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik”te yer verilen standart yöntem kullanılarak hesaplanmaktadır.

232

İş Bankası

Faaliyet Raporu 2016