Türkiye İş Bankası A.Ş.
31.12.2015 Tarihli Konsolide Olmayan Finansal Rapor
122 İş Bankası
2015 Faaliyet Raporu
Varlıkların, yükümlülüklerin ve nazım hesap kalemlerinin faize duyarlılığı
(yeniden fiyatlandırmaya kalan süreler itibarıyla) :
Önceki Dönem Sonu
1 Aya Kadar
1-3 Ay
3-12 Ay
1-5 Yıl
5 Yıl ve Üzeri
Faizsiz
Toplam
Varlıklar
Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar,
Satın Alınan Çekler) ve T.C. Merkez Bnk.
3.106.672
21.500.034 24.606.706
Bankalar
717.566
49.094
109.817
1.739
515.005
1.393.221
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan
Finansal Varlıklar
335.008
386.705
375.316
132.071
8.468
687
1.238.255
Para Piyasalarından Alacaklar
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
5.198.759
6.313.786
8.810.139
9.769.971
9.109.597
87.709 39.289.961
Verilen Krediler
23.735.735 29.595.834 34.687.158 54.112.227 13.581.068
162.256 155.874.278
Vadeye Kadar Elde Tut. Yatırımlar
40.639
352.297
895.947
12.221
1.301.104
Diğer Varlıklar
153.844
13.914.606 14.068.450
ToplamVarlıklar
33.288.223 36.697.716 44.878.377 64.028.229 22.699.133 36.180.297 237.771.975
Yükümlülükler
Bankalar Mevduatı
4.261.806
1.187.544
289.801
658.231
6.397.382
Diğer Mevduat
67.513.785 24.037.158
5.752.606
1.082.397
28.767.863 127.153.809
Para Piyasalarına Borçlar
16.677.711
237.610
668.740
112.055
17.696.116
Muhtelif Borçlar
168.129
5.339.962
5.508.091
İhraç Edilen Menkul Değerler
(*)
1.757.525
2.540.308
4.211.154 5.206.662
6.706.892
20.422.541
Diğer Mali Kuruluşlar. Sağl. Fonlar
1.893.713 11.968.875
5.349.797
102.594
1.354.184
20.669.163
Diğer Yükümlülükler
(**)
279.266
307.607
1.072.322
88.173
38.177.505 39.924.873
ToplamYükümlülükler
92.551.935 40.279.102 17.344.420 6.591.881 8.061.076 72.943.561 237.771.975
Bilançodaki Uzun Pozisyon
27.533.957 57.436.348 14.638.057
99.608.362
Bilançodaki Kısa Pozisyon
-59.263.712 -3.581.386
-36.763.264 -99.608.362
Nazım Hesaplardaki Uzun Pozisyon
956.538 2.920.590
3.877.128
Nazım Hesaplardaki Kısa Pozisyon
-554.525 -2.323.892
-694.200
-3.572.617
Toplam Pozisyon
-58.307.174 -660.796 26.979.432 55.112.456 13.943.857 -36.763.264
304.511
(*)
Bilançoda sermaye benzeri krediler altında sınıflanmış olan ihraç edilen ikincil sermaye benzeri kredi niteliğini haiz tahvilleri de içermektedir.
(**)
Özkaynaklar toplamı faizsiz sütununda gösterilmiştir.
b. Parasal finansal araçlara uygulanan ortalama faiz oranları:
Cari Dönem Sonu
EURO
USD
Yen
TL
%
%
%
%
Varlıklar
Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar, Satın Alınan Çekler) ve T.C. Merkez B.
0,49
3,81
Bankalar
0,59
2,01
5,00
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
1,67
5,20
11,77
Para Piyasalarından Alacaklar
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
4,14
4,13
9,08
Verilen Krediler
4,20
5,05
3,33
13,31
Vadeye Kadar Elde Tut. Yatırımlar
1,74
0,68
9,43
Yükümlülükler
Bankalar Mevduatı
1,00
1,45
11,22
Diğer Mevduat
0,93
1,44
0,19
7,96
Para Piyasalarına Borçlar
1,45
1,47
9,33
Muhtelif Borçlar
İhraç Edilen Menkul Değerler
(*)
0,87
4,99
0,87
10,62
Diğer Mali Kuruluşlardan Sağlanan Fonlar
0,92
2,14
10,97
(*)
Bilançoda sermaye benzeri krediler altında sınıflanmış olan ihraç edilen ikincil sermaye benzeri kredi niteliğini haiz tahvilleri de içermektedir.
