Türkiye İş Bankası A.Ş.
31.12.2015 Tarihli Konsolide Olmayan Finansal Rapor
127
Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimi
Aşağıdaki tabloda Banka’nın türev niteliğinde olmayan başlıca finansal varlık ve yükümlülüklerinin “TFRS 7” hükümleri doğrultusunda hazırlanan vade dağılımı yer almaktadır. Dağılım,
Banka’nın varlık ve yükümlülüklerinin iskonto edilmeden, tahsil edilmesi ve ödenmesi gereken en erken tarihler esas alınarak hazırlanmıştır. Söz konusu varlık ve yükümlülükler
üzerinden alınacak ve ödenecek faizler tabloya dahil edilmiştir. Düzeltmeler sütunu, ilerleyen dönemdeki muhtemel nakit akımına sebep olan kalemi göstermektedir. İlgili varlık ve
yükümlülüklerin bilançoda kayıtlı değerleri bu tutarları içermemektedir.
Cari Dönem Sonu
Vadesiz
1 Aya
Kadar
1-3
Ay
3-12
Ay
1-5
Yıl
5 Yıl
ve Üzeri
Toplam Düzeltmeler (-)
Bilanço
Değeri
Varlıklar
Alım Satım Amaçlı Fin. V.
56.255
6.845
40.420
64.933 199.753
16.408 384.614
55.741
328.873
Bankalar
872.561
360.111
141.042
85.772
52.781
19.030 1.531.297
13.796 1.517.501
Satılmaya Hazır Finansal V.
464.005 739.898 669.355 2.729.044 26.404.193 31.424.540 62.431.035
21.570.675 40.860.360
Verilen Krediler
(*)
17.333.864 15.597.328 14.573.652 48.252.070 84.461.917 23.907.526 204.126.357
27.089.737 177.036.620
Vadeye Kadar Elde Tut. Yat.
142.109
18.759 383.411 1.635.220 2.764.771 4.944.270
1.352.639 3.591.631
Yükümlülükler
Mevduat
34.683.265 77.761.823 29.287.280 9.974.163 2.727.548
154.434.079
631.653 153.802.426
Diğer Mali Kuruluşlar. Sağl. Fonlar
926.510 3.402.156 14.851.832 6.822.178 3.691.335 29.694.011
1.285.512 28.408.499
Para Piyasalarına Borçlar
18.283.579 293.324 474.973 1.113.033
20.164.909
75.762 20.089.147
İhraç Edilen Menkul
Değerler
(**)
2.192.342 4.034.414 4.521.640 10.047.193 6.827.152 27.622.741
3.814.479 23.808.262
(*)
Takipteki krediler (Net) tabloya dahil edilmemiştir.
(**)
Bilançoda sermaye benzeri krediler altında sınıflanmış olan ihraç edilen ikincil sermaye benzeri kredi niteliğini haiz tahvilleri de içermektedir.
Önceki Dönem Sonu
Vadesiz
1 Aya
Kadar
1-3
Ay
3-12
Ay
1-5
Yıl
5 Yıl
ve Üzeri
Toplam Düzeltmeler (-) Bilanço Değeri
Varlıklar
Alım Satım Amaçlı Fin. V.
13.505
33.046
96.029 135.803
28.421
306.804
41.858
264.946
Bankalar
674.341
558.473
49.459 113.364
1.802
1.397.439
4.218 1.393.221
Satılmaya Hazır Finansal V.
199.705 457.626 982.664 3.251.487 22.629.735 26.279.731 53.800.948 14.510.987 39.289.961
Verilen Krediler
(*)
2.488.351 15.426.018 15.277.941 54.433.571 72.409.981 17.211.353 177.247.215
21.931.717 155.315.498
Vadeye Kadar Elde Tut. Yat.
40.641
210.992 935.811 168.418
1.355.862
54.758 1.301.104
Yükümlülükler
Mevduat
29.431.107 71.942.182 25.442.446 6.156.962 1.089.461
134.062.158
510.967 133.551.191
Diğer Mali Kuruluşlar. Sağl. Fonlar
434.475 1.798.275 10.856.531 6.003.388 3.154.859 22.247.528
1.578.365 20.669.163
Para Piyasalarına Borçlar
16.391.928
4.179 237.451 1.143.032
17.776.590
80.474 17.696.116
İhraç Edilen Menkul
Değerler
(**)
1.760.369 2.570.685 4.869.284 7.305.716 7.591.308 24.097.362
3.674.821 20.422.541
(*)
Takipteki krediler (Net) tabloya dahil edilmemiştir.
(**)
Bilançoda sermaye benzeri krediler altında sınıflanmış olan ihraç edilen ikincil sermaye benzeri kredi niteliğini haiz tahvilleri de içermektedir.
Aşağıdaki tablo, Banka’nın gayrinakdi kredilerinin kalan vadelerine göre dağılımını göstermektedir.
Cari dönem
Vadesiz
1 Aya
Kadar
1-3
Ay
3-12
Ay
1-5
Yıl
5 Yıl ve
Üzeri
Toplam
Akreditifler
1.906.712
1.266.737
2.564.341
4.300.623
216.422
10.254.835
Teminat Mektupları
21.873.610
473.563 1.860.470
7.501.141
5.766.344 1.064.892 38.540.020
Kabul kredileri
44.076
179.713
166.664
497.970
48.130
936.553
Diğer
8.429
1.381
1.957
38.824
10.302
848.565
909.458
Toplam
23.832.827 1.921.394 4.593.432 12.338.558 6.041.198 1.913.457 50.640.866
Önceki dönem
Vadesiz
1 Aya
Kadar
1-3
Ay
3-12
Ay
1-5
Yıl
5 Yıl ve
Üzeri
Toplam
Akreditifler
3.249.711
302.441
822.863 2.771.409
59.977
7.206.401
Teminat Mektupları
20.355.616
438.422 1.633.485 5.944.960 4.358.238
884.223 33.614.944
Kabul kredileri
37.324
191.461
538.702
438.740
23.504
1.229.731
Diğer
7.934
1.879
15.291
12.886
35.440
690.667
764.097
Toplam
23.650.585
934.203 3.010.341 9.167.995 4.477.159 1.574.890 42.815.173
