Türkiye İş Bankası A.Ş.
31.12.2015 Tarihli Konsolide Finansal Rapor
208 İş Bankası
2015 Faaliyet Raporu
Aşağıdaki tabloda Grubun türev niteliğinde olmayan başlıca finansal varlık ve yükümlülüklerinin TFRS 7 “Finansal Araçlar: Açıklamalar” hükümleri doğrultusunda hazırlanan vade dağılımı
yer almaktadır. Dağılım, Grubun varlık ve yükümlülükleri iskonto edilmeden, tahsil edilmesi ve ödenmesi gereken en erken tarihler esas alınarak hazırlanmıştır. Söz konusu varlık ve
yükümlülükler üzerinden alınacak ve ödenecek faizler tabloya dahil edilmiştir. Düzeltmeler sütunu ilerleyen dönemdeki muhtemel nakit akımına sebep olan kalemi göstermektedir. İlgili
varlık ve yükümlülüklerin bilançoda kayıtlı değerleri bu tutarları içermemektedir.
Cari Dönem Sonu
Vadesiz
1 Aya
Kadar
1-3 Ay
3-12 Ay
1-5 Yıl
5 Yıl ve
Üzeri
Toplam Düzeltmeler (-)
Bilanço
Değeri
Varlıklar
Alım Satım Amaçlı Fin. V.
314.186
36.755
105.482
237.418 364.128
96.501 1.154.470
103.020 1.051.450
Bankalar
1.336.596 3.020.273 1.822.644 238.929
23.161
1.139 6.442.742
66.648 6.376.094
Satılmaya Hazır Finansal V.
627.463
767.280
777.099 3.523.920 29.469.152 33.748.183 68.913.097
21.903.755 47.009.342
Verilen Krediler
(1)
17.652.815 17.634.325 16.222.813 53.054.549 92.505.842 27.180.478 224.250.822
29.390.085 194.860.737
Vadeye Kadar Elde Tut. Yat.
142.109
18.759 394.840 1.688.932 3.637.075 5.881.715
1.384.298 4.497.417
Yükümlülükler
Mevduat
35.239.348 77.497.482 28.165.746 10.789.960 3.160.813
27.985 154.881.334
680.044 154.201.290
Diğer Mali Kuruluşlar. Sağl. Fonlar
3.114.001
4.118.921 17.647.406 13.385.604 9.906.115 48.172.047
2.557.677 45.614.370
Para Piyasalarına Borçlar
22.443.520
684.271
474.973 1.113.033
24.715.797
91.364 24.624.433
İhraç Edilen Menkul Kıym. (Net)
(2)
2.567.449 5.149.813 5.487.387 12.413.121 6.827.152 32.444.922
4.318.231 28.126.691
(1)
Faktoring alacakları dahil bakiyelerdir. Takipteki krediler (net) tabloya dahil edilmemiştir.
(2)
Bilançoda sermaye benzeri krediler altında sınıflanmış olan 4.047.133 TL tutarındaki ihraç edilen ikincil sermaye benzeri kredi niteliğini haiz tahvilleri de içermektedir.
Önceki Dönem Sonu
Vadesiz
1 Aya
Kadar
1-3 Ay
3-12 Ay
1-5 Yıl
5 Yıl ve
Üzeri
Toplam
Düzeltmeler
(-)
Bilanço
Değeri
Varlıklar
Alım Satım Amaçlı Fin. V.
377.124
53.027
67.690 263.906 396.300
104.753 1.262.800
83.701 1.179.099
Bankalar
1.106.197 3.645.407 1.099.752
197.133
64
6.048.553
42.096 6.006.457
Satılmaya Hazır Finansal V.
342.189
621.282 1.104.723 3.763.272 24.622.980 30.114.155 60.568.601 14.891.472 45.677.129
Verilen Krediler
(1)
2.770.944 16.773.427 16.422.493 57.287.397 79.470.575 19.808.793 192.533.629 23.467.128 169.066.501
Vadeye Kadar Elde Tut. Yat.
40.641
236.002
970.580
198.526
8.644 1.454.393
62.533 1.391.860
Yükümlülükler
Mevduat
30.101.859 71.743.192 24.951.855 6.770.225 1.477.444
1.658 135.046.233
545.007 134.501.226
Diğer Mali Kuruluşlar. Sağl. Fonlar
2.398.373 2.284.696 12.606.324 11.335.370 8.379.510 37.004.273 2.828.201 34.176.072
Para Piyasalarına Borçlar
20.707.868 309.082
237.451
1.143.032
22.397.433
92.664 22.304.769
İhraç Edilen Menkul Kıym. (Net)
(2)
1.762.195 2.625.626 5.152.131 8.686.023 7.591.308 25.817.283 3.951.407 21.865.876
(1)
Faktoring alacakları dahil bakiyelerdir. Takipteki krediler (net) tabloya dahil edilmemiştir.
(2)
Bilançoda sermaye benzeri krediler altında sınıflanmış olan 3.268.784 TL tutarındaki ihraç edilen ikincil sermaye benzeri kredi niteliğini haiz tahvilleri de içermektedir.
Aşağıdaki tablo, Grubun gayrinakdi kredilerinin kalan vadelerine göre dağılımını göstermektedir.
Cari Dönem
Vadesiz
1 Aya
Kadar
1-3 Ay
3-12 Ay
1-5 Yıl
5 Yıl ve
Üzeri
Toplam
Akreditifler
2.189.734
1.310.863
2.586.520
4.440.829
335.555
42.993
10.906.494
Teminat Mektupları
21.956.727
475.332
1.868.183
7.569.439
6.363.177
1.608.750
39.841.608
Kabul Kredileri
44.076
179.713
166.664
516.997
48.130
955.580
Diğer
9.971
96.451
203.053
40.241
10.302
848.565
1.208.583
Toplam
24.200.508
2.062.359
4.824.420 12.567.506
6.757.164
2.500.308 52.912.265
Önceki Dönem
Vadesiz
1 Aya
Kadar
1-3 Ay
3-12 Ay
1-5 Yıl
5 Yıl ve
Üzeri
Toplam
Akreditifler
3.249.712
323.238
922.005
3.188.885
79.566
7.763.406
Teminat Mektupları
20.403.539
478.803
1.641.198
6.208.416
4.745.906
1.171.704
34.649.566
Kabul Kredileri
37.324
191.461
538.702
438.740
23.504
1.229.731
Diğer
7.934
87.880
114.921
82.840
36.368
690.667
1.020.610
Toplam
23.698.509
1.081.382
3.216.826
9.918.881
4.885.344
1.862.371
44.663.313
