Türkiye İş Bankası A.Ş.
31.12.2015 Tarihli Konsolide Finansal Rapor
205
Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimi
Likidite karşılama oranı
Dikkate Alınma Oranı
Uygulanmamış ToplamDeğer
Dikkate Alınma Oranı
Uygulanmış ToplamDeğer
Cari Dönem
TP+YP
YP
TP+YP
YP
YÜKSEK KALİTELİ LİKİT VARLIKLAR
1 Yüksek kaliteli likit varlıklar
43.326.320
26.669.481
NAKİT ÇIKIŞLARI
2 Gerçek kişi mevduat ve perakende mevduat
107.978.390
51.566.237
8.445.904
4.190.012
3 İstikrarlı mevduat
47.038.701
19.332.236
2.351.935
966.612
4 Düşük istikrarlı mevduat
60.939.689
32.234.001
6.093.969
3.223.400
5
Gerçek kişi mevduat ve perakende mevduat
dışında kalan teminatsız borçlar
50.849.667
24.665.286
30.664.522
15.026.658
6 Operasyonel mevduat
2.316.765
112.004
579.191
28.001
7 Operasyonel olmayan mevduat
33.525.928
23.114.265
18.264.773
13.643.975
8 Diğer teminatsız borçlar
15.006.974
1.439.017
11.820.558
1.354.682
9 Teminatlı borçlar
150.814
40.875
10 Diğer nakit çıkışları
31.203.039
21.195.631
31.203.039
21.195.631
11 Türev yükümlülükler ve teminat tamamlama yükümlülükleri
31.203.039
21.195.631
31.203.039
21.195.631
12 Yapılandırılmış finansal araçlardan borçlar
13
Finansal piyasalara olan borçlar için verilen ödeme taahhütleri ile diğer bilanço dışı
yükümlülükler
14
Herhangi bir şarta bağlı olmaksızın cayılabilir bilanço dışı diğer yükümlülükler ile
sözleşmeye dayalı diğer yükümlülükler
11.988.539
11.359.227
599.427
567.961
15 Diğer cayılamaz veya şarta bağlı olarak cayılabilir bilanço dışı borçlar
99.985.183
36.051.811
9.626.973
3.277.534
16 TOPLAMNAKİT ÇIKIŞLARI
80.690.679
44.298.671
NAKİT GİRİŞLERİ
17 Teminatlı alacaklar
28.703
27.034
28.703
27.034
18 Teminatsız alacaklar
16.912.373
5.909.430
11.324.136
4.544.792
19 Diğer nakit girişleri
28.209.978
24.491.837
28.209.978
24.491.837
20 TOPLAMNAKİT GİRİŞLERİ
45.151.054
30.428.301
39.562.817
29.063.663
Üst Sınır Uygulanmış Değerler
21 TOPLAM YKLV STOKU
43.326.320
26.669.481
22 TOPLAMNET NAKİT ÇIKIŞLARI
41.127.862
15.235.008
23 LİKİDİTE KARŞILAMA ORANI (%)
105,32
175,50
