Türkiye İş Bankası A.Ş.
31.12.2015 Tarihli Konsolide Finansal Rapor
202 İş Bankası
2015 Faaliyet Raporu
Varlıkların, yükümlülüklerin ve nazım hesap kalemlerinin faize duyarlılığı (Yeniden fiyatlandırmaya kalan süreler itibarıyla):
Önceki Dönem Sonu
1 Aya Kadar
1-3 Ay
3-12 Ay
1-5 Yıl 5 Yıl ve Üzeri
Faizsiz
Toplam
Varlıklar
Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar,
Satın Alınan Çekler) ve TCMB
3.138.300
22.005.247 25.143.547
Bankalar
3.791.348 1.077.869
190.380
946.860 6.006.457
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan
Finansal Varlıklar
504.143
510.350 550.408 243.476
73.982
377.811 2.260.170
Para Piyasalarından Alacaklar
224.303
39.256
263.559
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
6.171.223 7.080.627 10.085.566 10.830.438 11.279.082
230.193 45.677.129
Verilen Krediler
(1)
27.122.827 33.987.297 39.192.124 55.420.005 13.878.680
160.364 169.761.297
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
55.999
387.018 936.622
12.221
1.391.860
Diğer Varlıklar
1.033.863
141.105
607.783 1.715.579
156.950 22.913.933 26.569.213
ToplamVarlıklar
42.042.006 43.223.522 51.562.883 68.221.719 25.388.694 46.634.408 277.073.232
Yükümlülükler
Bankalar Mevduatı
4.411.535 1.259.887
317.910
46.217
653.743 6.689.292
Diğer Mevduat
67.163.727 23.472.033 6.330.969 1.400.754
1.346 29.443.105 127.811.934
Para Piyasalarına Borçlar
20.983.454 540.520 668.740
112.055
22.304.769
Muhtelif Borçlar
599.507
743
1.966
3.231
13.790.053 14.395.500
İhraç Edilen Menkul Değerler
(2)
1.755.571 2.727.070 4.266.212 5.598.632 7.518.391
21.865.876
Diğer Mali Kuruluşlar. Sağl. Fonlar
6.575.972 15.896.936 8.670.806
758.472 2.273.886
34.176.072
Diğer Yükümlülükler
(3)(4)
416.096
332.952 1.118.386
83.027
2.583 47.876.745 49.829.789
ToplamYükümlülükler
101.905.862 44.230.141 21.374.989 8.002.388 9.796.206 91.763.646 277.073.232
Bilançodaki Uzun Pozisyon
30.187.894 60.219.331 15.592.488
105.999.713
Bilançodaki Kısa Pozisyon
-59.863.856 -1.006.619
-45.129.238 -105.999.713
Nazım Hesaplardaki Uzun Pozisyon
1.012.885 2.931.693
3.944.578
Nazım Hesaplardaki Kısa Pozisyon
-1.117.106 -1.819.830 -859.718
-3.796.654
Toplam Pozisyon
-58.850.971 1.925.074 29.070.788 58.399.501 14.732.770 -45.129.238 147.924
(1)
Faktoring alacakları dahil bakiyelerdir.
(2)
Bilançoda sermaye benzeri krediler altında sınıflanmış olan 3.268.784 TL tutarındaki, ihraç edilen ikincil sermaye benzeri kredi niteliğini haiz tahvilleri de içermektedir.
(3)
Özkaynaklar toplamı faizsiz sütununda gösterilmiştir.
(4)
Müstakriz fonlar 1 aya kadar vade diliminde gösterilmiştir.
b. Parasal finansal araçlara uygulanan ortalama faiz oranları:
EURO
USD
JPY
TL
Cari Dönem Sonu
%
%
%
%
Varlıklar
Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar, Satın Alınan Çekler) ve TCMB
0,48
3,77
Bankalar
1,59
1,66
12,54
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
1,67
5,36
11,45
Para Piyasalarından Alacaklar
0,08
12,65
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
4,08
4,33
9,20
Verilen Krediler
4,23
5,00
3,33
13,33
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
1,74
5,32
9,54
Yükümlülükler
Bankalar Mevduatı
0,92
1,56
11,22
Diğer Mevduat
0,94
1,45
0,19
7,96
Para Piyasalarına Borçlar
1,35
1,45
9,78
Muhtelif Borçlar
İhraç Edilen Menkul Değerler
(1)
0,87
5,02
0,87
10,92
Fonlar
0,50
0,50
6,00
Diğer Mali Kuruluşlardan Sağlanan Fonlar
1,10
2,04
11,92
(1)
Bilançoda sermaye benzeri krediler altında sınıflanmış olan ihraç edilen ikincil sermaye benzeri kredi niteliğini haiz tahvilleri de içermektedir.
