Türkiye İş Bankası A.Ş.
31.12.2015 Tarihli Konsolide Finansal Rapor
207
Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimi
Aktif ve pasif kalemlerin kalan vadelerine göre gösterimi:
Vadesiz
1 Aya
Kadar
1-3 Ay
3-12 Ay
1-5 Yıl
5 Yıl ve
Üzeri
Dağıtılamayan
(1)
Toplam
Cari Dönem
Varlıklar
Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki
Paralar, Satın Alınan Çekler) ve TCMB
8.052.569 24.437.407
32.489.976
Bankalar
1.336.596 3.011.443 1.780.087
233.135
14.833
6.376.094
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara
Yansıtılan Finansal Varlıklar
314.186 442.526
412.352
762.338 431.439
140.608
2.503.449
Para Piyasalarından Alacaklar
1.109.592
198.611
1.308.203
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
627.463
415.261
259.198 1.730.725 21.181.824 22.794.871
47.009.342
Verilen Krediler
(2)
17.652.815 17.139.010 14.679.143 45.093.345 77.165.796 23.130.629
1.028.367 195.889.105
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
120.730
14.393
186.386 1.116.718 3.059.190
4.497.417
Diğer Varlıklar
790.603 2.640.284
248.718 769.239 2.744.777
120.888
28.110.877 35.425.386
ToplamVarlıklar
28.774.232 49.316.253 17.592.502 48.775.168 102.655.387 49.246.186
29.139.244 325.498.972
Yükümlülükler
Bankalar Mevduatı
763.508 4.012.011 1.266.368 1.815.981
64.168
7.922.036
Diğer Mevduat
34.475.840 73.316.209 26.613.608 8.785.954 3.081.257
6.386
146.279.254
Diğer Mali Kuruluşlardan Sağl. Fonlar
3.092.370 4.024.902 17.042.909 12.193.562 9.260.627
45.614.370
Para Piyasalarına Borçlar
22.368.729 678.309 466.385 1.111.010
24.624.433
İhraç Edilen Menkul Değerler
(3)
2.546.926 5.085.326 4.512.834 9.807.157 6.174.448
28.126.691
Muhtelif Borçlar
10.577.035 7.105.092
76.758
13.683
69.055
17.841.623
Diğer Yükümlülükler
(4)
5.161 2.409.380 586.907
351.731
123.321
43.227
51.570.838 55.090.565
ToplamYükümlülükler
45.821.544 114.850.717 38.332.178 32.989.477 26.449.530 15.484.688
51.570.838 325.498.972
Likidite Açığı
-17.047.312 -65.534.464 -20.739.676 15.785.691 76.205.857 33.761.498
-22.431.594
Net Bilanço Dışı Pozisyonu
19.698 40.494 -117.456 181.484
2.434
126.654
Türev Finansal Araçlardan Alacaklar
24.285.221 11.536.604 13.350.027 12.331.957 9.800.993
71.304.802
Türev Finansal Araçlardan Borçlar
24.265.523 11.496.110 13.467.483 12.150.473 9.798.559
71.178.148
Gayrinakdi Krediler
24.200.508 2.062.359 4.824.420 12.567.506 6.757.164 2.500.308
52.912.265
Önceki Dönem
Toplam Aktifler
13.397.536 38.842.565 17.544.668 55.388.781 87.732.151 41.958.190
22.209.341 277.073.232
Toplam Yükümlülükler
38.570.413 104.226.483 30.743.629 24.327.536 18.450.070 14.873.663
45.881.438 277.073.232
Likidite Açığı
-25.172.877 -65.383.918 -13.198.961 31.061.245 69.282.081 27.084.527
-23.672.097
Net Bilanço Dışı Pozisyonu
9.902
451.580
364.729
170.745
-3.294
993.662
Türev Finansal Araçlardan Alacaklar
18.052.091 5.925.657 7.212.788 13.846.632 4.331.701
49.368.869
Türev Finansal Araçlardan Borçlar
18.042.189 5.474.077 6.848.059 13.675.887 4.334.995
48.375.207
Gayrinakdi Krediler
23.698.509 1.081.382 3.216.826 9.918.881 4.885.344 1.862.371
44.663.313
(1)
Bilançoyu oluşturan aktif hesaplardan sabit kıymetler, iştirak ve bağlı ortaklıklar, ayniyat mevcudu, peşin ödenmiş giderler ve takipteki alacaklar gibi bankacılık faaliyetlerinin sürdürülmesi için gereksinim duyulan,
kısa zamanda nakde dönüşme şansı bulunmayan diğer aktif nitelikli hesaplar ile bilançoyu oluşturan pasif hesaplardan borç niteliği taşımayan karşılıklar gibi diğer pasif hesaplar ve özkaynak toplamı “Dağıtılamayan”
sütununda gösterilmektedir.
(2)
Faktoring alacakları dahil bakiyelerdir.
(3)
Bilançoda sermaye benzeri krediler altında sınıflanmış olan 4.047.133 TL tutarındaki ihraç edilen ikincil sermaye benzeri kredi niteliğini haiz tahvilleri de içermektedir.
(4)
Müstakriz fonlar 1 aya kadar vade diliminde gösterilmektedir.
